CALBERSON ILE DE FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1993.
Établie à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation CALBERSON ILE DE FRANCE se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 83.72 M €, soit quatre-vingt-trois millions sept cent vingt-et-un mille cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -2.24 M €.
Au terme de l'exercice 2021, CALBERSON ILE DE FRANCE présentait une trésorerie de 2 €.
En termes d’effectifs, CALBERSON ILE DE FRANCE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CALBERSON ILE DE FRANCE est dirigée par Lionel Terra, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 83.72 M | 75.84 M | 81.18 M | 80.04 M |
| Marge brute (€) | 8.97 M | 4.57 M | 2.25 M | 5.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.92 M | -4.91 M | -7.29 M | -3.95 M |
| EBITDA (€) | -1.58 M | -5.49 M | -7.27 M | -4.15 M |
| EBITDA - EBE (€) | -341.69 K | 578.67 K | -20.92 K | 208.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.97 M | -5.82 M | -7.57 M | -4.49 M |
| Résultat net (€) | -2.24 M | -5.94 M | -7.5 M | -4.47 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.68 | -7.84 | -9.24 | -5.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 80.95 | 1.12 K | -138.3 | -34.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.83 | -22.02 | -27.98 | -14.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.16 M | 2.1 M | -159.56 K | 2.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.35 | 2.77 | -0.2 | 3.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.72 | 6.02 | 2.77 | 6.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.88 | -7.24 | -8.96 | -5.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.29 | -6.48 | -8.98 | -4.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 991.03 K | -340.9 K | 384 K | 6.64 M |
| BFRE (€) | -2.92 M | -4.74 M | -4.12 M | -3.07 M |
| BFRHE (€) | -11.42 M | -7.46 M | -2.34 M | 4.78 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.32 | -1.64 | 1.73 | 30.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.72 | -22.8 | -18.52 | -14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.62 T | -1.55 T | -520.37 Md | 1.05 T |
| Délais de paiement clients (j) | 60.74 | 66.59 | 60.81 | 84.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.31 | 52.71 | 44.64 | 42.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.47 M | -4.99 M | -7.03 M | -3.86 M |
| Dette nette (€) | - | - | - | -18.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.76 | -6.58 | -8.66 | -4.83 |
| Font de roulement (€) | -15.44 M | -13.24 M | -7.38 M | 672.52 K |
| Couverture du BFR | -1.56 K | 3.88 K | -1.92 K | 10.13 |
| Trésorerie (€) | - | - | 0 | 2 |
| Dettes financières (€) | 26.62 K | 69.19 K | 7.07 K | 493.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 4.69 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | - | -140.09 |
| Autonomie financière (%) | -104.14 | -7.67 | 766.76 | 26.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.28 M | 14.55 M | 13.62 M | 12.42 M |
| Liquidité générale | 48.79 | 53.2 | 66.44 | 104.18 |
| Liquidité réduite | 48.79 | 53.2 | 66.44 | 104.18 |
| Couverture de la dette | -0.48 | -1.44 | -1.96 | -1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.59 M | 9.01 M | 9.04 M | 8.71 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.5 | 8.24 | 7.73 | 7.39 |
