STG CAEN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1993.
Implantée à FRENOUVILLE (14630), elle œuvre dans 4941B. La société STG CAEN se concentre sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 12.97 M €, soit douze millions neuf cent soixante-dix mille trois cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -2.31 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, STG CAEN affichait une trésorerie de 250.78 K €.
En termes d’effectifs, STG CAEN dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STG CAEN compte parmi ses dirigeants STG SERVICES, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.97 M | 17.06 M | 18.46 M | 18.29 M |
| Marge brute (€) | 1.76 M | 2.55 M | 3.63 M | 3.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.67 M | -1.48 M | -685.5 K | -910.32 K |
| EBITDA (€) | -2.01 M | -1.9 M | -1.04 M | -1.25 M |
| EBITDA - EBE (€) | 336.85 K | 427.18 K | 350.9 K | 343.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.07 M | -2.04 M | -1.18 M | -1.46 M |
| Résultat net (€) | -2.31 M | -1.81 M | -965.17 K | -980.06 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.83 | -10.63 | -5.23 | -5.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.96 | 110.56 | 130.34 | 130.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -57.64 | -47.8 | -23.82 | -20.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.13 M | 1.97 M | 2.65 M | 2.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.7 | 11.55 | 14.35 | 12.97 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.56 | 14.96 | 19.65 | 17.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.46 | -11.15 | -5.61 | -6.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.87 | -8.65 | -3.71 | -4.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 506.24 K | -454.41 K | -657.35 K | 70.84 K |
| BFRE (€) | -2.11 M | -2.21 M | -2.45 M | -2.23 M |
| BFRHE (€) | -2.52 M | -50.86 K | 1.11 M | 1.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 14.25 | -9.72 | -12.99 | 1.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -59.3 | -47.3 | -48.39 | -44.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -89.53 Md | -2.38 Md | 56.15 Md | 51.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.24 | 60.87 | 61.36 | 74.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.93 | 49.81 | 57.91 | 50.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.05 M | -1.45 M | -609.72 K | -576.42 K |
| Dette nette (€) | -7.55 M | -5.15 M | -4.63 M | -5.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -15.82 | -8.5 | -3.3 | -3.15 |
| Font de roulement (€) | -4.45 M | -2.33 M | -1.5 M | -1.38 M |
| Couverture du BFR | -878.7 | 512.25 | 227.64 | -1.94 K |
| Trésorerie (€) | 250.78 K | 110.13 K | 306 | 316 |
| Dettes financières (€) | 21.6 K | 21.62 K | 60.87 K | 173.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.68 | 3.55 | 7.6 | 9.14 |
| Ratio d'endettement (%) | 195.65 | 313.86 | 625.66 | 703.68 |
| Autonomie financière (%) | -178.54 | -75.87 | -12.17 | -4.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.89 M | 3.54 M | 3.89 M | 3.83 M |
| Liquidité générale | 42.66 | 57.29 | 68.45 | 72.94 |
| Liquidité réduite | 42.66 | 57.29 | 68.45 | 72.94 |
| Couverture de la dette | -1.86 | -1.19 | -0.64 | -0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.44 M | 4.1 M | 4.34 M | 4.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.23 | 18.19 | 17.91 | 17.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -539.12 K | -163.64 K | -379.68 K |
