STG CAEN
15 RUE DU MARAIS - 14630 FRENOUVILLE
STG CAEN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1993.
Établie à FRENOUVILLE (14630), elle intervient dans le secteur d'activité 4941B. L'entreprise STG CAEN se focalise principalement transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 17.06 M €, soit dix-sept millions soixante-deux mille cinq cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.81 M €.
Au terme de l'exercice 2022, STG CAEN présentait une trésorerie de 110.13 K €.
En termes d’effectifs, STG CAEN emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STG CAEN est administrée par STG SERVICES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.06 M | 18.46 M | 18.29 M | 20.82 M |
| Marge brute (€) | 2.55 M | 3.63 M | 3.21 M | 4.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.48 M | -685.5 K | -910.32 K | -328.23 K |
| EBITDA (€) | -1.9 M | -1.04 M | -1.25 M | -887.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | 427.18 K | 350.9 K | 343.35 K | 558.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.04 M | -1.18 M | -1.46 M | -1.12 M |
| Résultat net (€) | -1.81 M | -965.17 K | -980.06 K | -600.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.63 | -5.23 | -5.36 | -2.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 110.56 | 130.34 | 130.84 | 134.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -47.8 | -23.82 | -20.86 | -11.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.97 M | 2.65 M | 2.37 M | 3.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.55 | 14.35 | 12.97 | 16.86 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 14.96 | 19.65 | 17.58 | 20.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.15 | -5.61 | -6.86 | -4.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.65 | -3.71 | -4.98 | -1.58 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -454.41 K | -657.35 K | 70.84 K | -196.09 K |
| BFRE (€) | -2.21 M | -2.45 M | -2.23 M | -2.95 M |
| BFRHE (€) | -50.86 K | 1.11 M | 1.03 M | 1.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | -9.72 | -12.99 | 1.41 | -3.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.3 | -48.39 | -44.56 | -51.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.38 Md | 56.15 Md | 51.74 Md | 110.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.87 | 61.36 | 74.91 | 74.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.81 | 57.91 | 50.56 | 67.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.45 M | -609.72 K | -576.42 K | -91.96 K |
| Dette nette (€) | -5.15 M | -4.63 M | -5.27 M | -5.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.5 | -3.3 | -3.15 | -0.44 |
| Font de roulement (€) | -2.33 M | -1.5 M | -1.38 M | -1.17 M |
| Couverture du BFR | 512.25 | 227.64 | -1.94 K | 597.9 |
| Trésorerie (€) | 110.13 K | 306 | 316 | 228 |
| Dettes financières (€) | 21.62 K | 60.87 K | 173.46 K | 302.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.55 | 7.6 | 9.14 | 62.24 |
| Ratio d'endettement (%) | 313.86 | 625.66 | 703.68 | 1.28 K |
| Autonomie financière (%) | -75.87 | -12.17 | -4.32 | -1.48 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.54 M | 3.89 M | 3.83 M | 4.6 M |
| Liquidité générale | 57.29 | 68.45 | 72.94 | 75.5 |
| Liquidité réduite | 57.29 | 68.45 | 72.94 | 75.5 |
| Couverture de la dette | -1.19 | -0.64 | -0.57 | -0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.1 M | 4.34 M | 4.14 M | 4.8 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 18.19 | 17.91 | 17.67 | 18.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -539.12 K | -163.64 K | -379.68 K | -233.49 K |