DISTRI-CACHE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1993.
Localisée à LOUVIERS (27400), elle intervient dans le secteur d'activité 4771Z. L'entreprise DISTRI-CACHE oriente son activité sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 385.06 K €, soit trois cent quatre-vingt-cinq mille soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -24.94 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DISTRI-CACHE révélait une trésorerie de 21.04 K €.
En termes d’effectifs, DISTRI-CACHE emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DISTRI-CACHE est dirigée par Georges Vormus, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 385.06 K | 420.28 K | 419.67 K | 387.54 K |
| Marge brute (€) | 66.09 K | 67 K | 80.6 K | 79.52 K |
| EBITDA (€) | -4.25 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -23.21 K | -9.46 K | 11.41 K | -19.84 K |
| Résultat net (€) | -24.94 K | -7.86 K | 11.8 K | -20.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.48 | -1.87 | 2.81 | -5.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -43.43 | -9.33 | 13.69 | -27.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -10.33 | -2.9 | 6.31 | -11.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 58.71 K | 53.68 K | 69.15 K | 44.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.25 | 12.77 | 16.48 | 11.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.16 | 15.94 | 19.2 | 20.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.1 | - | - | - |
| BFR (€) | -49.38 K | 20.91 K | 65.39 K | 36.81 K |
| BFRE (€) | - | - | -13.91 K | -12.1 K |
| BFRHE (€) | 6.93 K | -31.65 K | -20.77 K | -23.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | -46.8 | 18.16 | 56.87 | 34.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -12.1 | -11.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.31 M | -36.44 M | -23.88 M | -24.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.54 | 27.58 | 8.96 | 9.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.27 | 31.27 | 19.38 | 19.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -162.9 K | -167.36 K | -28.45 K | -58.65 K |
| Font de roulement (€) | -50.97 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 103.22 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 21.04 K | 19.33 K | 72.47 K | 42.93 K |
| Dettes financières (€) | 92.1 K | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -283.72 | -198.58 | -33 | -78.84 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 90.24 K | 30.62 K | 18.27 K | 17.1 K |
| Liquidité générale | - | - | 82.17 | 52.65 |
| Liquidité réduite | - | - | 82.17 | 52.65 |
| Couverture de la dette | -1.25 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 74.32 K | 69.17 K | 65.16 K | 93.95 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.44 | 13.86 | 13.08 | 19.65 |