HYDROELECTRIQUE DU THORE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1993.
Localisée à MAZAMET (81200), elle œuvre dans le secteur d'activité 3511Z. L'entreprise HYDROELECTRIQUE DU THORE se focalise principalement production d'électricité.
Pour l'exercice 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 208.19 K €, soit deux cent huit mille cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 36.12 K €.
Au terme de l'exercice 2021, HYDROELECTRIQUE DU THORE révélait une trésorerie de 339.32 K €.
En termes d’effectifs, HYDROELECTRIQUE DU THORE emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HYDROELECTRIQUE DU THORE est dirigée par Jean Maurel, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 208.19 K | 189.35 K | 207.72 K | 277.04 K |
| Marge brute (€) | 158.76 K | 130.14 K | 140.04 K | 229.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 91.86 K | 198.96 K |
| EBITDA (€) | 131.6 K | 100.45 K | 85.95 K | 198.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 5.91 K | 957 |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.65 K | 29.3 K | 14.92 K | 136.14 K |
| Résultat net (€) | 36.12 K | 33.27 K | 21.53 K | 105.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.35 | 17.57 | 10.36 | 38.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.56 | 3.36 | 2.22 | 12.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.71 | 2.47 | 1.79 | 11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 159.22 K | 128.5 K | 124.91 K | 227 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 76.48 | 67.86 | 60.13 | 81.94 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 76.25 | 68.73 | 67.42 | 82.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 63.21 | 53.05 | 41.38 | 71.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 44.22 | 71.82 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 417.83 K | 331.45 K | 18.4 K | 174.03 K |
| BFRE (€) | 35.76 K | 16.3 K | -125.23 K | -31.17 K |
| BFRHE (€) | 29.04 K | 61.28 K | 97.65 K | 53.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 732.52 | 638.91 | 32.33 | 229.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.69 | 31.42 | -220.05 | -41.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.56 M | 31.79 M | 55.57 M | 40.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 138.53 | 180 | 180 | 98.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.23 | 53.14 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 92.55 K | 167.48 K |
| Dette nette (€) | 20.61 K | -114.74 K | -193.95 K | 17.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 44.56 | 60.45 |
| Font de roulement (€) | 404.11 K | 322.33 K | 14.63 K | 170.94 K |
| Couverture du BFR | 96.72 | 97.25 | 79.51 | 98.23 |
| Trésorerie (€) | 339.32 K | 244.76 K | 42.22 K | 148.78 K |
| Dettes financières (€) | 290.33 K | 323.68 K | 81.69 K | 65.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.1 | 0.1 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.03 | -11.59 | -20.02 | 2.1 |
| Autonomie financière (%) | 3.49 | 3.06 | 11.86 | 12.72 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.66 K | 26.71 K | 150.71 K | 63.15 K |
| Liquidité générale | 134.68 | 97.82 | 68.85 | 175.62 |
| Liquidité réduite | 134.68 | 97.82 | 68.85 | 175.62 |
| Couverture de la dette | 4.34 | 1.85 | 5.24 | 5.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 18.56 K | 16.26 K | 33.25 K | 17.57 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 7.04 | 6.61 | 10.75 | 4.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.06 K | 6.05 K | 3.8 K | 33.79 K |