CASTELLI, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1994.
Établie à LA CIOTAT (13600), elle œuvre dans 4638B. L'entité CASTELLI se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a généré un chiffre d'affaires de 8.82 M €, soit huit millions huit cent dix-neuf mille neuf cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 339.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, CASTELLI disposait d'une trésorerie de 1.3 M €.
En termes d’effectifs, CASTELLI recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASTELLI est dirigée par Kaskassian Alain Jean Igor, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.82 M | 7.86 M | 7.38 M |
| Marge brute (€) | 1.2 M | 926.4 K | 849.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 503.47 K | 262.88 K | 208.34 K |
| EBITDA (€) | 485.42 K | 291.29 K | 205.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | 18.04 K | -28.41 K | 2.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 460.55 K | 271.99 K | 186.59 K |
| Résultat net (€) | 339.25 K | 201.48 K | 142.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.85 | 2.56 | 1.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.08 | 8.64 | 6.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 9.75 | 6.06 | 4.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 917.23 K | 690.6 K | 616.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.4 | 8.78 | 8.36 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 13.65 | 11.78 | 11.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.5 | 3.7 | 2.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.71 | 3.34 | 2.82 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.33 M | 2.37 M | 2.53 M |
| BFRE (€) | 770.09 K | 546.46 K | 472.33 K |
| BFRHE (€) | 112.19 K | 96.74 K | 1.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 96.52 | 110.02 | 125.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.87 | 25.36 | 23.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.71 Md | 2.08 Md | 22.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 53.12 | 43.22 | 56.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.09 | 35.79 | 45.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 729.58 K | 427.29 K | 356.29 K |
| Dette nette (€) | -712.83 K | 603.25 K | -553.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.27 | 5.43 | 4.83 |
| Font de roulement (€) | 2.18 M | 2.24 M | 2.3 M |
| Couverture du BFR | 93.39 | 94.55 | 91.08 |
| Trésorerie (€) | 1.3 M | 1.6 M | 736.37 K |
| Dettes financières (€) | 869.77 K | 315 | 140.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.98 | 1.41 | -1.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.49 | 25.88 | -24.39 |
| Autonomie financière (%) | 1.69 | 7.4 K | 16.17 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 984.73 K | 865.29 K | 923.88 K |
| Liquidité générale | 131.37 | 259.95 | 231.34 |
| Liquidité réduite | 131.37 | 259.95 | 231.34 |
| Couverture de la dette | 1.93 | 1.28 | 1.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 976.16 K | 825.64 K | 780.19 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 7.63 | 6.99 | 7.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 123.98 K | 84.25 K | 56.32 K |
