JOSEPHINE INVESTISSEMENTS (ETAP HOTEL), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1993.
Implantée à RIOM (63200), elle exerce son activité dans 5510Z. La société JOSEPHINE INVESTISSEMENTS (ETAP HOTEL) se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million cinquante-quatre mille trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 202.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, JOSEPHINE INVESTISSEMENTS (ETAP HOTEL) affichait une trésorerie de 645.42 K €.
En termes d’effectifs, JOSEPHINE INVESTISSEMENTS (ETAP HOTEL) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, JOSEPHINE INVESTISSEMENTS (ETAP HOTEL) compte parmi ses dirigeants ECOTEL INVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 1.01 M | 882.64 K | 650.1 K |
| Marge brute (€) | 611.64 K | 640.84 K | 615.08 K | 443.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 384.9 K | 441.75 K | 420.71 K | 360.53 K |
| EBITDA (€) | 419.1 K | 481.15 K | 394.62 K | 344.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -34.2 K | -39.4 K | 26.09 K | 16.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 285.79 K | 343.6 K | 247.64 K | 175.1 K |
| Résultat net (€) | 202.69 K | 244.95 K | 168.84 K | 128.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.23 | 24.3 | 19.13 | 19.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.05 | 24.27 | 13.35 | 11.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.08 | 9.35 | 6.82 | 6.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 667.36 K | 704.25 K | 662.27 K | 563.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.32 | 69.86 | 75.03 | 86.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.03 | 63.57 | 69.69 | 68.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 39.76 | 47.73 | 44.71 | 52.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36.52 | 43.82 | 47.67 | 55.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 966.93 K | 1 M | 892.17 K | 328.07 K |
| BFRE (€) | -95.5 K | -98.2 K | -78.61 K | -152.74 K |
| BFRHE (€) | 402.06 K | 384.66 K | 568.08 K | 101.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 334.85 | 362.29 | 368.94 | 184.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.07 | -35.55 | -32.51 | -85.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.16 Md | 1.06 Md | 1.37 Md | 181.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 84.18 | 68.17 | 156.13 | 59.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.1 | 66.56 | 78.05 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 344.64 K | 404.38 K | 320.28 K | 303.28 K |
| Dette nette (€) | -797.98 K | -899.45 K | -807.19 K | -649.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.7 | 40.11 | 36.29 | 46.65 |
| Font de roulement (€) | 941.2 K | 989.47 K | 884.55 K | 313.4 K |
| Couverture du BFR | 97.34 | 98.89 | 99.15 | 95.53 |
| Trésorerie (€) | 645.42 K | 711.11 K | 403.28 K | 376.1 K |
| Dettes financières (€) | 1.29 M | 1.49 M | 1.11 M | 849.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.32 | -2.22 | -2.52 | -2.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -75.01 | -89.1 | -63.83 | -59.28 |
| Autonomie financière (%) | 0.83 | 0.68 | 1.14 | 1.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 129.63 K | 106.77 K | 96.75 K | 161.21 K |
| Liquidité générale | 75.89 | 68.68 | 81.57 | 47.34 |
| Liquidité réduite | 75.89 | 68.68 | 81.57 | 47.34 |
| Couverture de la dette | 4.19 | 6.29 | 4.3 | 4.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 212.72 K | 200.4 K | 186.35 K | 137.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.62 | 17.37 | 18.63 | 20.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 67.56 K | 81.65 K | 56.28 K | 22.07 K |