BOREY SARL, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1994.
Établie à GARDE-COLOMBE (05300), elle exerce son activité dans 4332B. Cette structure BOREY SARL se consacre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.99 M €, soit un million neuf cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 41.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, BOREY SARL affichait une trésorerie de 34.32 K €.
En termes d’effectifs, BOREY SARL compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BOREY SARL est sous la direction de Raoul Martin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.99 M | 2.02 M | - | - |
| Marge brute (€) | 787.8 K | 644.77 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 146.58 K | 81.45 K | - | - |
| EBITDA (€) | 104.11 K | 81.95 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 42.47 K | -502 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.08 K | 46.22 K | - | - |
| Résultat net (€) | 41.09 K | 35.65 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.07 | 1.77 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.26 | 5.79 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.14 | 2.37 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 564.12 K | 484.6 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.41 | 24.02 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.68 | 31.96 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.24 | 4.06 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.38 | 4.04 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 492.28 K | 585.39 K | 1.09 M | 1.03 M |
| BFRE (€) | 410.88 K | 332.9 K | 416.48 K | 417.84 K |
| BFRHE (€) | 24.83 K | 68.68 K | 52.33 K | 31.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.49 | 105.9 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 75.53 | 60.22 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 135.06 M | 379.65 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 143.81 | 147.35 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.01 | 73.85 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 143.57 K | 71.39 K | - | - |
| Dette nette (€) | -615.6 K | -710.03 K | -520.8 K | -491.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.23 | 3.54 | - | - |
| Font de roulement (€) | 470.03 K | 578.39 K | 1.09 M | 1.02 M |
| Couverture du BFR | 95.48 | 98.8 | 99.42 | 98.67 |
| Trésorerie (€) | 34.32 K | 176.81 K | 618.57 K | 567.18 K |
| Dettes financières (€) | 220.14 K | 344.78 K | 591.07 K | 609.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.29 | -9.95 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -93.72 | -115.31 | -89.77 | -97.97 |
| Autonomie financière (%) | 2.98 | 1.79 | 0.98 | 0.82 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 407.53 K | 535.06 K | 541.95 K | 435.96 K |
| Liquidité générale | 127.33 | 113.06 | 133.47 | 121.07 |
| Liquidité réduite | 127.33 | 113.06 | 133.47 | 121.07 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.14 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 595.77 K | 565.27 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.03 | 18.93 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.95 K | 3.27 K | - | - |