VILLA DES COLLETTES (RIVIERA RETRAITE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1993.
Située à CAGNES-SUR-MER (06800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8710A. Cette organisation VILLA DES COLLETTES (RIVIERA RETRAITE) met l'accent sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 7.48 M €, soit sept millions quatre cent quatre-vingt mille cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 426.21 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VILLA DES COLLETTES (RIVIERA RETRAITE) disposait d'une trésorerie de 10.1 K €.
En termes d’effectifs, VILLA DES COLLETTES (RIVIERA RETRAITE) compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VILLA DES COLLETTES (RIVIERA RETRAITE) est dirigée par LNA SANTE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.48 M | 6.75 M | 6.42 M | 5.84 M |
| Marge brute (€) | 4.57 M | 3.78 M | 3.67 M | 3.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 250.97 K | -21.89 K | -498.06 K | -637.5 K |
| EBITDA (€) | 561.57 K | 421.01 K | -66.36 K | 367.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -310.61 K | -442.89 K | -431.7 K | -1 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 485.76 K | 369.01 K | -112.4 K | 323.44 K |
| Résultat net (€) | 426.21 K | 337.58 K | 598 K | 215.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.7 | 5 | 9.31 | 3.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.08 | 21.5 | 36.61 | 17.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.94 | 5.63 | 9.79 | 3.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.1 M | 3.54 M | 3.55 M | 3.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.86 | 52.46 | 55.19 | 60.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.06 | 56 | 57.19 | 54.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.51 | 6.24 | -1.03 | 6.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.36 | -0.32 | -7.75 | -10.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.39 M | 1.63 M | 1.81 M | 1.44 M |
| BFRE (€) | -1.3 M | -1.13 M | -1.2 M | -1.18 M |
| BFRHE (€) | 1.61 M | 953.51 K | 1.28 M | 1.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 67.92 | 88 | 102.61 | 89.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -63.49 | -60.93 | -68.16 | -74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.04 Md | 17.63 Md | 22.62 Md | 16.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 137.79 | 121.77 | 140.74 | 129 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.79 | 94.58 | 97.44 | 102.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 597.06 K | 407.55 K | 695.54 K | 281.37 K |
| Dette nette (€) | -4.36 M | -3.79 M | -3.84 M | -3.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.98 | 6.04 | 10.83 | 4.82 |
| Font de roulement (€) | 317.45 K | 457.75 K | 717.52 K | 462.08 K |
| Couverture du BFR | 22.81 | 28.13 | 39.72 | 32.2 |
| Trésorerie (€) | 10.1 K | 634.59 K | 632.81 K | 656.48 K |
| Dettes financières (€) | 1.78 M | 1.92 M | 2.03 M | 2.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.3 | -9.3 | -5.53 | -13.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -246.25 | -241.55 | -235.39 | -313.93 |
| Autonomie financière (%) | 1 | 0.82 | 0.8 | 0.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.52 M | 1.34 M | 1.36 M | 1.34 M |
| Liquidité générale | 66.34 | 66.7 | 70.4 | 61.77 |
| Liquidité réduite | 66.34 | 66.7 | 70.4 | 61.77 |
| Couverture de la dette | 0.66 | 0.6 | 0.97 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.08 M | 3.59 M | 3.89 M | 3.57 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.42 | 38.71 | 44.31 | 44.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -840 | -479 | -330 | - |