SOMTP CENTRE (SOCIETE NOUVELLE SOMTP), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1993.
Basée à SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN (45750), elle est active dans le secteur d'activité 4663Z. Cette entité SOMTP CENTRE (SOCIETE NOUVELLE SOMTP) oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 54.76 M €, soit cinquante-quatre millions sept cent cinquante-neuf mille six cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.44 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOMTP CENTRE (SOCIETE NOUVELLE SOMTP) disposait d'une trésorerie de 1.92 M €.
En termes d’effectifs, SOMTP CENTRE (SOCIETE NOUVELLE SOMTP) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOMTP CENTRE (SOCIETE NOUVELLE SOMTP) est dirigée par A.V.L.O., qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 54.76 M | 51.46 M | 47.98 M | 39.46 M |
| Marge brute (€) | 7.72 M | 6.25 M | 6.37 M | 4.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.29 M | 1.93 M | 1.9 M | 1.12 M |
| EBITDA (€) | 3.17 M | 2.12 M | 1.8 M | 866.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | 126.89 K | -185.78 K | 105.81 K | 254.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.51 M | 1.66 M | 1.4 M | 866.7 K |
| Résultat net (€) | 2.44 M | 2.16 M | 2.46 M | 1.87 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.46 | 4.21 | 5.12 | 4.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.13 | 18.29 | 21.99 | 19.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.99 | 7.13 | 10.72 | 8.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.76 M | 6.96 M | 8.33 M | 4.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.99 | 13.53 | 17.36 | 12.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.11 | 12.15 | 13.27 | 12.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.78 | 4.12 | 3.75 | 2.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.02 | 3.76 | 3.97 | 2.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 19.81 M | 21.42 M | 14.07 M | 13.14 M |
| BFRE (€) | 2.21 M | 9.69 M | 9.69 M | 7.46 M |
| BFRHE (€) | 14.73 M | 11.36 M | 4.23 M | 1.68 M |
| BFR en jours de CA (j) | 132.07 | 151.96 | 107.01 | 121.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.72 | 68.73 | 73.69 | 69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.21 T | 1.6 T | 556.57 Md | 181.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 141.65 | 121.93 | 108.85 | 94.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.83 | 39.49 | 42.06 | 64.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.21 | 0.12 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.37 M | 3.68 M | 3.88 M | 3.05 M |
| Dette nette (€) | -14.54 M | -17.06 M | -9.91 M | -4.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.98 | 7.16 | 8.08 | 7.72 |
| Font de roulement (€) | 17.42 M | 18.35 M | 11.8 M | 8.76 M |
| Couverture du BFR | 87.9 | 85.66 | 83.87 | 66.72 |
| Trésorerie (€) | 1.92 M | 98.74 K | 500.7 K | 3.94 M |
| Dettes financières (€) | 6.41 M | 8.12 M | 2.1 M | 235.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.33 | -4.63 | -2.56 | -1.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -113.83 | -144.15 | -88.75 | -47.75 |
| Autonomie financière (%) | 1.99 | 1.46 | 5.32 | 41.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.01 M | 7.34 M | 7.37 M | 7.58 M |
| Liquidité générale | 147.1 | 104.09 | 150.65 | 175.08 |
| Liquidité réduite | 147.1 | 104.09 | 150.65 | 175.08 |
| Couverture de la dette | 1.16 | 1.24 | 0.97 | 1.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.62 M | 4.31 M | 4.2 M | 3.59 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.08 | 6.02 | 6.2 | 6.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 829.06 K | 735.43 K | 869.29 K | 130.15 K |
