DISTILLERIE DU PETIT PUITS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1993.
Basée à CRITEUIL-LA-MAGDELEINE (16300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1101Z. La société DISTILLERIE DU PETIT PUITS se consacre essentiellement production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 6.11 M €, soit six millions cent sept mille quatre cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 324.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DISTILLERIE DU PETIT PUITS révélait une trésorerie de 185.26 K €.
En termes d’effectifs, DISTILLERIE DU PETIT PUITS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DISTILLERIE DU PETIT PUITS est administrée par Xavier Chevrier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.11 M | 11.31 M | 15.35 M | 8.58 M |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 1.53 M | 1.06 M | 566.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 485.69 K | - |
| EBITDA (€) | 541.57 K | 478.89 K | 486.25 K | 500.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -558 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 396 K | 345.18 K | 352.76 K | 388.52 K |
| Résultat net (€) | 324.25 K | 378.65 K | 393.22 K | 358.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.31 | 3.35 | 2.56 | 4.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.68 | 8.27 | 8.92 | 8.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.45 | 6.17 | 4.81 | 5.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.36 M | 1.01 M | 982.11 K | 938.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.21 | 8.91 | 6.4 | 10.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.58 | 13.53 | 6.92 | 6.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.87 | 4.23 | 3.17 | 5.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.16 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.08 M | 3.17 M | 3.32 M | 3.12 M |
| BFRE (€) | 2.83 M | 2.68 M | 2.26 M | 2.6 M |
| BFRHE (€) | 47.88 K | 60.52 K | 85.76 K | 275.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 184.04 | 102.43 | 78.83 | 132.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 169.37 | 86.34 | 53.69 | 110.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 801.2 M | 1.88 Md | 3.61 Md | 6.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 12.1 | 8.5 | 33.56 | 48.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.86 | 11.89 | 58.57 | 57.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.5 | 0.27 | 0.23 | 0.39 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 526.83 K | - |
| Dette nette (€) | -909.8 K | -1.15 M | -2.83 M | -2.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.43 | - |
| Font de roulement (€) | 3.07 M | 3.14 M | 3.24 M | 3.1 M |
| Couverture du BFR | 99.59 | 98.94 | 97.67 | 99.33 |
| Trésorerie (€) | 185.26 K | 404.74 K | 940.77 K | 218.55 K |
| Dettes financières (€) | 699.45 K | 925.82 K | 1.01 M | 1 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.37 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -18.74 | -25.21 | -64.17 | -58.68 |
| Autonomie financière (%) | 6.94 | 4.94 | 4.38 | 4.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 382.89 K | 599.35 K | 2.69 M | 1.73 M |
| Liquidité générale | 37.02 | 44.05 | 66.1 | 54.07 |
| Liquidité réduite | 37.02 | 44.05 | 66.1 | 54.07 |
| Couverture de la dette | 1.12 | 1.37 | 1.09 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 650.9 K | 631.81 K | 648.21 K | 506.44 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.71 | 3.94 | 2.89 | 4.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 86.35 K | 84.35 K | 101.04 K | 113.56 K |