GYPASS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Basée à ENVERMEU (76630), elle œuvre dans 2512Z. L'entité GYPASS oriente ses efforts sur fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 26.14 M €, soit vingt-six millions cent quarante-trois mille trois cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 523.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GYPASS montrait une trésorerie de 762.8 K €.
En termes d’effectifs, GYPASS emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GYPASS est dirigée par GROUPE-LEFEBVRE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.14 M | 26.68 M | 25.25 M | 20.02 M |
| Marge brute (€) | 7.54 M | 8.14 M | 8.61 M | 6.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.31 M | 2.09 M | 2.72 M | 1.92 M |
| EBITDA (€) | 1.43 M | 2.05 M | 2.9 M | 1.83 M |
| EBITDA - EBE (€) | -123.57 K | 41.63 K | -174.83 K | 90.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 630.13 K | 1.59 M | 2.46 M | 1.37 M |
| Résultat net (€) | 523.95 K | 1.13 M | 1.54 M | 887.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 2 | 4.23 | 6.09 | 4.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.24 | 16.21 | 20.97 | 13.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.95 | 7.31 | 11.22 | 7.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.17 M | 6.65 M | 7.03 M | 5.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.61 | 24.92 | 27.86 | 29.76 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.83 | 30.52 | 34.11 | 34.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.48 | 7.68 | 11.48 | 9.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.01 | 7.84 | 10.79 | 9.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.06 M | 7.93 M | 7.13 M | 6.53 M |
| BFRE (€) | 4.55 M | 4.83 M | 3.79 M | 3.61 M |
| BFRHE (€) | 280.68 K | 610.91 K | 97.55 K | 287.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.64 | 108.42 | 103.04 | 119.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 63.57 | 66.14 | 54.74 | 65.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.1 Md | 44.66 Md | 6.75 Md | 15.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.63 | 49.21 | 56.18 | 69.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.22 | 39.78 | 53.4 | 57.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.36 M | 1.78 M | 2.02 M | 1.51 M |
| Dette nette (€) | -5.6 M | -5.92 M | -2.97 M | -2.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.21 | 6.67 | 8.01 | 7.56 |
| Font de roulement (€) | 4.77 M | 6.56 M | 5.85 M | 5.2 M |
| Couverture du BFR | 78.7 | 82.73 | 82.07 | 79.62 |
| Trésorerie (€) | 762.8 K | 1.99 M | 2.83 M | 2.24 M |
| Dettes financières (€) | 2.59 M | 3.75 M | 1.16 M | 1.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.11 | -3.33 | -1.47 | -1.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -88.1 | -85.1 | -40.56 | -44.64 |
| Autonomie financière (%) | 2.46 | 1.86 | 6.31 | 5.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.01 M | 3.36 M | 3.94 M | 3.31 M |
| Liquidité générale | 76.24 | 79.49 | 122.42 | 123.08 |
| Liquidité réduite | 76.24 | 79.49 | 122.42 | 123.08 |
| Couverture de la dette | 0.46 | 0.95 | 1.1 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.04 M | 5.89 M | 5.57 M | 4.95 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.79 | 15.94 | 16.07 | 18.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 110.63 K | 343.95 K | 665.47 K | 374.26 K |
