TECHNIQUE ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL (STENI), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1994.
Localisée à CENON (33150), elle œuvre dans le secteur d'activité 8121Z. L'entreprise TECHNIQUE ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL (STENI) met l'accent sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 9.36 M €, soit neuf millions trois cent soixante-et-un mille cinq cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 242.47 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TECHNIQUE ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL (STENI) présentait une trésorerie de 759.89 K €.
En termes d’effectifs, TECHNIQUE ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL (STENI) dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TECHNIQUE ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL (STENI) est sous la direction de David Jacob, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.36 M | 8.85 M | - | - |
| Marge brute (€) | 7.85 M | 7.4 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 533.09 K | 492.68 K | - | - |
| EBITDA (€) | 617.77 K | 534.41 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -84.67 K | -41.72 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 393.95 K | 272.69 K | - | - |
| Résultat net (€) | 242.47 K | 185.89 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.59 | 2.1 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.92 | 16.67 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.96 | 6.97 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.54 M | 6.18 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.86 | 69.85 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 83.88 | 83.58 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.6 | 6.04 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.69 | 5.56 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 818.45 K | 432.02 K | 233.77 K | 243.36 K |
| BFRE (€) | -134.64 K | 101.9 K | 22.55 K | -67.04 K |
| BFRHE (€) | 190.77 K | 147.99 K | 126.72 K | 102.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.91 | 17.81 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.25 | 4.2 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.89 Md | 3.59 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 59.99 | 65.24 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.17 | 33.49 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 467.56 K | 447.95 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1 M | -1.38 M | -1.4 M | -1.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.99 | 5.06 | - | - |
| Font de roulement (€) | 812.02 K | 421.72 K | 217.24 K | 230.41 K |
| Couverture du BFR | 99.21 | 97.62 | 92.93 | 94.68 |
| Trésorerie (€) | 759.89 K | 176.92 K | 82.1 K | 203.8 K |
| Dettes financières (€) | 163.59 K | 100.91 K | 82.86 K | 172.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.15 | -3.07 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -78.24 | -123.4 | -139.57 | -140.37 |
| Autonomie financière (%) | 7.84 | 11.05 | 12.14 | 5.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.59 M | 1.44 M | 1.39 M | 1.23 M |
| Liquidité générale | 134.08 | 117.44 | 105.3 | 100.74 |
| Liquidité réduite | 134.08 | 117.44 | 105.3 | 100.74 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.14 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.17 M | 6.78 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 61.9 | 62.11 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 89.96 K | 60.99 K | - | - |
