A.D.M ALFA DISTRIBUTION MATERIAUX, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1994.
Basée à CHAZELLES-SUR-LYON (42140), elle se consacre au secteur d'activité de 4399C. La société A.D.M ALFA DISTRIBUTION MATERIAUX se concentre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.89 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-douze mille deux cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 19.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, A.D.M ALFA DISTRIBUTION MATERIAUX présentait une trésorerie de 60.7 K €.
En termes d’effectifs, A.D.M ALFA DISTRIBUTION MATERIAUX emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, A.D.M ALFA DISTRIBUTION MATERIAUX est sous la direction de Dominique Berne, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.89 M | 2.22 M | 2.28 M | 2.03 M |
| Marge brute (€) | 458.24 K | 636.44 K | 741.06 K | 638.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 101.47 K | 213.02 K | 243.78 K | 182.45 K |
| EBITDA (€) | 114.01 K | 250.8 K | 260.6 K | 211.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.54 K | -37.78 K | -16.82 K | -28.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.26 K | 145.11 K | 139.53 K | 120.46 K |
| Résultat net (€) | 19.57 K | 109.33 K | 99.38 K | 83.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.03 | 4.92 | 4.35 | 4.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.45 | 65.03 | 40.52 | 24.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.89 | 10.96 | 8.62 | 7.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 444.45 K | 552.43 K | 617.52 K | 557.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.49 | 24.85 | 27.04 | 27.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.22 | 28.62 | 32.46 | 31.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.03 | 11.28 | 11.41 | 10.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.36 | 9.58 | 10.68 | 8.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 270.07 K | 327.05 K | 319.38 K | 288.71 K |
| BFRE (€) | 156.97 K | 56.25 K | 32.88 K | -11.13 K |
| BFRHE (€) | 40.63 K | -6.63 K | -8.95 K | 3.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.09 | 53.69 | 51.05 | 51.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.28 | 9.23 | 5.26 | -2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 210.62 M | -40.37 M | -55.96 M | 22.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.57 | 27.01 | 33.18 | 28.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.45 | 51.82 | 61.5 | 54.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 103.78 K | 216.12 K | 222.88 K | 175.75 K |
| Dette nette (€) | -428.82 K | -576.13 K | -638.29 K | -551.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.48 | 9.72 | 9.76 | 8.66 |
| Font de roulement (€) | 258.3 K | 302.55 K | 287.37 K | 259.22 K |
| Couverture du BFR | 95.64 | 92.51 | 89.98 | 89.79 |
| Trésorerie (€) | 60.7 K | 252.93 K | 269.64 K | 269.13 K |
| Dettes financières (€) | 280.95 K | 501.02 K | 514.67 K | 433.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.13 | -2.67 | -2.86 | -3.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -229.04 | -342.68 | -260.24 | -159.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 0.34 | 0.48 | 0.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 196.8 K | 303.53 K | 361.25 K | 357.72 K |
| Liquidité générale | 55.96 | 51.64 | 53.98 | 53.63 |
| Liquidité réduite | 55.96 | 51.64 | 53.98 | 53.63 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 1.47 | 0.98 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 358.94 K | 402.32 K | 472.39 K | 458.35 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.59 | 11.58 | 13.61 | 15.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.45 K | 30.61 K | 27.46 K | 24.2 K |