DMS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1993.
Établie à TALUYERS (69440), elle intervient dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité DMS oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.54 M €, soit trois millions cinq cent trente-cinq mille six cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 93.02 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DMS présentait une trésorerie de 435.93 K €.
En termes d’effectifs, DMS rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DMS est administrée par R 2 M FINANCES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.54 M | 3.82 M | 3.77 M | 2.97 M |
| Marge brute (€) | 783.99 K | 1.4 M | 1.09 M | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -47.01 K | 510.34 K | 229.85 K | 165.82 K |
| EBITDA (€) | -85.88 K | 374.33 K | 309 K | 220.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | 38.87 K | 136.01 K | -79.15 K | -55.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -131.5 K | 333.46 K | 246.23 K | 153.2 K |
| Résultat net (€) | 93.02 K | 250.59 K | 187.51 K | 112.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.63 | 6.56 | 4.97 | 3.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.02 | 25.27 | 21.28 | 14.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.63 | 13.31 | 8.58 | 6.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 648.7 K | 1.19 M | 862.01 K | 807.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.35 | 31.14 | 22.85 | 27.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.17 | 36.67 | 28.84 | 35.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.43 | 9.79 | 8.19 | 7.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.33 | 13.35 | 6.09 | 5.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.01 M | 1.11 M | 938.2 K | 683.58 K |
| BFRHE (€) | 292 K | 38.58 K | 42.69 K | 206.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.95 | 105.87 | 90.78 | 84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.83 Md | 403.93 M | 441.18 M | 1.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 135.33 | 105.24 | 101.54 | 96.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.57 | 57.76 | 105.13 | 113.65 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 305.85 K | 535.33 K | 253.76 K | 184.06 K |
| Dette nette (€) | -789.03 K | -45.64 K | -498.99 K | -353.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.65 | 14.01 | 6.73 | 6.2 |
| Font de roulement (€) | 756.96 K | 845.3 K | 712.67 K | 626.32 K |
| Couverture du BFR | 75.17 | 76.25 | 75.96 | 91.62 |
| Trésorerie (€) | 435.93 K | 586.8 K | 779.15 K | 556.16 K |
| Dettes financières (€) | 450 K | 30.06 K | 67.15 K | 115.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.58 | -0.09 | -1.97 | -1.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -144.33 | -4.6 | -56.63 | -44.52 |
| Autonomie financière (%) | 1.21 | 32.98 | 13.12 | 6.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 761.77 K | 598.29 K | 1.01 M | 790.84 K |
| Couverture de la dette | 0.37 | 1.19 | 0.82 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 813.38 K | 863.86 K | 828.43 K | 851.35 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.25 | 14.31 | 13.76 | 17.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 83.65 K | 68.03 K | 45.57 K |