STHIK, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1994.
Localisée à SALLES-D'ANGLES (16130), elle se consacre au secteur d'activité de 2830Z. La société STHIK se focalise principalement sur fabrication de machines agricoles et forestières.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5 M €, soit cinq millions mille six cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 89.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, STHIK présentait une trésorerie de 1.6 M €.
En termes d’effectifs, STHIK compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STHIK est dirigée par Marc Lefebure, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5 M | 6.28 M | 5.56 M | 4.56 M |
| Marge brute (€) | 2.15 M | 1.72 M | 1.42 M | 1.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 541.79 K | 263.8 K |
| EBITDA (€) | 422.77 K | 479.27 K | 539.66 K | 275.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 2.14 K | -11.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 143.31 K | 245.05 K | 457.28 K | 225.09 K |
| Résultat net (€) | 89.95 K | 185.9 K | 269.98 K | 153.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.8 | 2.96 | 4.86 | 3.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.3 | 4.77 | 8.17 | 5.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.33 | 2.37 | 4.65 | 2.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.5 M | 1.52 M | 1.49 M | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.06 | 24.27 | 26.74 | 24.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.04 | 27.4 | 25.62 | 22.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.45 | 7.63 | 9.71 | 6.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 9.75 | 5.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.8 M | 4.25 M | 3.77 M | 3.62 M |
| BFRE (€) | 2.03 M | 2.43 M | 2.23 M | 2.24 M |
| BFRHE (€) | -195.49 K | -55.76 K | 12.3 K | 94.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 277.18 | 246.99 | 247.54 | 289.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 148.14 | 141.04 | 146.52 | 179.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.68 Md | -959.65 M | 187.24 M | 1.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 51.92 | 68.7 | 44.83 | 56.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.86 | 62.22 | 34.23 | 28.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.45 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 353.11 K | 204.27 K |
| Dette nette (€) | -1.22 M | -2.42 M | -1.18 M | -1.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.35 | 4.48 |
| Font de roulement (€) | 3.37 M | 3.78 M | 3.43 M | 3.46 M |
| Couverture du BFR | 88.64 | 88.92 | 91.09 | 95.38 |
| Trésorerie (€) | 1.6 M | 1.48 M | 1.31 M | 1.3 M |
| Dettes financières (€) | 1.71 M | 2.38 M | 1.54 M | 1.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.34 | -5.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.04 | -62.09 | -35.75 | -36.82 |
| Autonomie financière (%) | 2.29 | 1.64 | 2.14 | 1.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 726.67 K | 1.09 M | 625.88 K | 540.19 K |
| Liquidité générale | 83.84 | 70.77 | 83.45 | 87.67 |
| Liquidité réduite | 83.84 | 70.77 | 83.45 | 87.67 |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.72 | 1.18 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.31 M | 1.23 M | 1.02 M | 999.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.9 | 14.24 | 13.67 | 16.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.51 K | 57.86 K | 78.9 K | 47.31 K |
