LE CELLIER LINGOT MARTIN, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1993.
Établie à PONCIN (01450), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4725Z. La société LE CELLIER LINGOT MARTIN oriente son activité sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.21 M €, soit deux millions deux cent quatorze mille quatre cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -20.51 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LE CELLIER LINGOT MARTIN présentait une trésorerie de 121.75 K €.
En termes d’effectifs, LE CELLIER LINGOT MARTIN dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE CELLIER LINGOT MARTIN est dirigée par David Boley, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.21 M | 2.27 M | 1.71 M | 1.31 M |
| Marge brute (€) | 306.99 K | 922.78 K | 60.74 K | 26.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.06 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 13.53 K | 111.69 K | -83.64 K | 131.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -472 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -36.03 K | 64.31 K | -133.52 K | 102.13 K |
| Résultat net (€) | -20.51 K | 49.22 K | -117.53 K | 81.81 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.93 | 2.17 | -6.86 | 6.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.66 | 10.49 | -28.07 | 15.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.2 | 3.62 | -5.82 | 3.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 47.01 K | 176.9 K | 95.95 K | 239.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.12 | 7.79 | 5.6 | 18.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.86 | 40.64 | 3.54 | 1.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.61 | 4.92 | -4.88 | 10.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.59 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 672.02 K | 741.62 K | 1.04 M | 713.98 K |
| BFRE (€) | 664.43 K | 462.05 K | 580.13 K | 267.17 K |
| BFRHE (€) | 138.99 K | 169.3 K | 51.1 K | 408.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.77 | 119.22 | 222.33 | 198.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 109.52 | 74.28 | 123.58 | 74.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 843.22 M | 1.05 Md | 239.86 M | 1.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.57 | 74.37 | 66.48 | 118.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.38 | 101.9 | 157.48 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.25 | 0.65 | 0.8 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 29.05 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.14 M | -761.71 K | -1.21 M | -1.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.31 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 670.63 K | 738.02 K | 1.02 M | 712.7 K |
| Couverture du BFR | 99.79 | 99.51 | 97.47 | 99.82 |
| Trésorerie (€) | 121.75 K | 130.29 K | 390.39 K | 42.69 K |
| Dettes financières (€) | 574.13 K | 442.61 K | 793.17 K | 429.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -39.26 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -258.92 | -162.29 | -289 | -285.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 1.06 | 0.53 | 1.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 686.63 K | 445.79 K | 780.93 K | 1.11 M |
| Liquidité générale | 42.73 | 69.96 | 44.33 | 50.2 |
| Liquidité réduite | 42.73 | 69.96 | 44.33 | 50.2 |
| Couverture de la dette | -0.32 | 0.77 | -2.2 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 179.08 K | 127.75 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 8.43 | 5.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 27.8 K |
