TEYRAN AGRI-SERVICES SARL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1994.
Localisée à TEYRAN (34820), elle est active dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise TEYRAN AGRI-SERVICES SARL oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 15.08 M €, soit quinze millions quatre-vingt-quatre mille six cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 850.61 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TEYRAN AGRI-SERVICES SARL révélait une trésorerie de 211.07 K €.
En termes d’effectifs, TEYRAN AGRI-SERVICES SARL rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TEYRAN AGRI-SERVICES SARL est sous la direction de Nicolas Vellas, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.08 M | 14.85 M | 13.7 M | 10.35 M |
| Marge brute (€) | 3.12 M | 3.39 M | 3.11 M | 3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.43 M | 1.58 M | 1.56 M | 1.89 M |
| EBITDA (€) | 1.3 M | 1.29 M | 1.33 M | 1.53 M |
| EBITDA - EBE (€) | 125.85 K | 287.41 K | 222.63 K | 358.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.12 M | 1.13 M | 1.21 M | 1.42 M |
| Résultat net (€) | 850.61 K | 645.1 K | 860.11 K | 841.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.64 | 4.35 | 6.28 | 8.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.7 | 14.12 | 22.43 | 28.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.55 | 4.54 | 7.99 | 8.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.37 M | 3.32 M | 3.02 M | 3.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.33 | 22.37 | 22.01 | 31.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.71 | 22.86 | 22.71 | 28.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.64 | 8.69 | 9.74 | 14.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.48 | 10.63 | 11.37 | 18.22 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.57 M | 7.95 M | 5.97 M | 5.54 M |
| BFRE (€) | 4.17 M | 4.66 M | 2.94 M | 2.76 M |
| BFRHE (€) | 3.89 M | 3.31 M | 2.6 M | 1.98 M |
| BFR en jours de CA (j) | 207.37 | 195.52 | 159.13 | 195.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 100.78 | 114.55 | 78.23 | 97.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 160.59 Md | 134.75 Md | 97.54 Md | 56.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 157.67 | 173.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 143.43 | 122.68 | 125.8 | 142.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.33 | 0.24 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.37 M | 1.05 M | 1.05 M | 1.11 M |
| Dette nette (€) | -9.28 M | -9.12 M | -5.99 M | -5.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.08 | 7.06 | 7.64 | 10.73 |
| Font de roulement (€) | 7.36 M | 6.93 M | 5.37 M | 4.93 M |
| Couverture du BFR | 85.93 | 87.2 | 89.85 | 89.01 |
| Trésorerie (€) | 211.07 K | 71.28 K | 472.23 K | 825.04 K |
| Dettes financières (€) | 3.63 M | 3.99 M | 2.4 M | 2.67 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.78 | -8.7 | -5.72 | -4.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -171.27 | -199.51 | -156.28 | -185.6 |
| Autonomie financière (%) | 1.49 | 1.15 | 1.6 | 1.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.08 M | 4.65 M | 3.93 M | 3.53 M |
| Liquidité générale | 90.52 | 83.18 | 101.28 | 91.97 |
| Liquidité réduite | 90.52 | 83.18 | 101.28 | 91.97 |
| Couverture de la dette | 2.6 | 2.4 | 4.24 | 1.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.78 M | 1.73 M | 1.43 M | 941.85 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.31 | 9.18 | 8.38 | 7.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 257.16 K | 238.34 K | 312.32 K | 328.01 K |
