ODYSSEE MONTAGNE SARL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1993.
Établie à SERVOZ (74310), elle exerce son activité dans 7911Z. L'entité ODYSSEE MONTAGNE SARL se concentre sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2 M €, soit deux millions quatre mille cinq cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 52.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ODYSSEE MONTAGNE SARL présentait une trésorerie de 729.23 K €.
En matière de gouvernance, ODYSSEE MONTAGNE SARL compte parmi ses dirigeants Sandrine Michel, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2 M | 1.5 M | 972.72 K | 643.51 K |
| Marge brute (€) | 578.79 K | 368.58 K | 165.37 K | 62.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 62.76 K | 20.71 K | 4.17 K | -4.26 K |
| EBITDA (€) | 57.82 K | 20.71 K | 5.8 K | -4.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.95 K | -6 | -1.63 K | -105 |
| Résultat d'exploitation (€) | 55.29 K | 18.63 K | -2.51 K | -13.38 K |
| Résultat net (€) | 52.72 K | 21.13 K | -1.02 K | -10.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.63 | 1.41 | -0.11 | -1.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.53 | 6.35 | -0.33 | -3.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.12 | 2 | -0.13 | -1.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 498.52 K | 311.92 K | 169.49 K | 48.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.87 | 20.85 | 17.42 | 7.54 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.87 | 24.64 | 17 | 9.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.88 | 1.38 | 0.6 | -0.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.13 | 1.38 | 0.43 | -0.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 882.44 K | 608.27 K | 576.05 K | 510.56 K |
| BFRHE (€) | -512.29 K | -231.34 K | -276.19 K | -213.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 160.68 | 148.41 | 216.16 | 289.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.81 Md | -948.14 M | -736.04 M | -375.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77.1 | 67.32 | 61 | 59.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.64 | 28.7 | 6.09 | 15.49 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 55.83 K | 23.22 K | 7.3 K | -1.07 K |
| Dette nette (€) | -161.16 K | -71.92 K | 63.77 K | 113.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.78 | 1.55 | 0.75 | -0.17 |
| Font de roulement (€) | 288.67 K | - | 235.01 K | 230.79 K |
| Couverture du BFR | 32.71 | - | 40.8 | 45.2 |
| Trésorerie (€) | 729.23 K | 651.9 K | 543.83 K | 428.69 K |
| Dettes financières (€) | 2.34 K | - | 2.07 K | 2.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.89 | -3.1 | 8.74 | -106.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.36 | -21.61 | 20.46 | 36.35 |
| Autonomie financière (%) | 166.61 | - | 150.95 | 151.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 294.29 K | 344.57 K | 136.96 K | 33.17 K |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.08 | -0.01 | -1.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 489.76 K | 324.18 K | 182.56 K | 62.37 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.39 | 17.78 | 15.65 | 7.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.86 K | - | - | - |
