LE QUOTIDIEN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1993.
Située à SAINT-DENIS (97490), elle est active dans le secteur d'activité 5813Z. L'entreprise LE QUOTIDIEN met l'accent sur Édition de journaux.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 10.6 M €, soit dix millions six cent mille six cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 8.9 M €.
Au terme de l'exercice 2022, LE QUOTIDIEN affichait une trésorerie de 518.34 K €.
En termes d’effectifs, LE QUOTIDIEN rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE QUOTIDIEN est dirigée par SIROB, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.6 M | 10.54 M | 10.89 M | 12.73 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 963.12 K | 1.7 M | 2.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.73 M | -2.39 M | -2.22 M | -1.47 M |
| EBITDA (€) | -1.55 M | -2.22 M | -7.3 M | -1.41 M |
| EBITDA - EBE (€) | -182.84 K | -161.53 K | 5.07 M | -51.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.6 M | -2.32 M | -7.44 M | -1.56 M |
| Résultat net (€) | 8.9 M | -1.41 M | -6.86 M | -749.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 83.95 | -13.39 | -62.98 | -5.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 646.03 | 14.83 | 84.57 | 59.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 121.77 | -15.1 | -75.54 | -5.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.11 M | 1.88 M | 2.9 M | 2.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.88 | 17.86 | 26.67 | 22.35 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 9.53 | 9.13 | 15.59 | 21.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.57 | -21.1 | -67 | -11.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.3 | -22.63 | -20.43 | -11.52 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -3.3 M | -5.18 M | -3.74 M | -1.93 M |
| BFRHE (€) | -250.37 K | -381.89 K | -743.31 K | -116.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | -113.67 | -179.38 | -125.41 | -55.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.27 Md | -11.03 Md | -22.17 Md | -4.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.12 | 30.69 | 29.72 | 66.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.02 | 180 | 180 | 129.15 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.98 M | -1.29 M | -1.3 M | -267.66 K |
| Dette nette (€) | -5.41 M | -15.8 M | -14.42 M | -13.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 84.68 | -12.23 | -11.98 | -2.1 |
| Font de roulement (€) | - | -6.1 M | -4.77 M | -3.44 M |
| Couverture du BFR | - | 117.65 | 127.43 | 178.16 |
| Trésorerie (€) | 518.34 K | 2.93 M | 2.58 M | 1.34 M |
| Dettes financières (€) | - | 8.93 M | 8.93 M | 8.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.6 | 12.26 | 11.05 | 52.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -392.92 | 165.98 | 177.79 | 1.11 K |
| Autonomie financière (%) | - | -1.07 | -0.91 | -0.14 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.13 M | 9.03 M | 7.23 M | 5.63 M |
| Couverture de la dette | 2.77 | -0.42 | -2.89 | -0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.18 M | 3.33 M | 3.79 M | 4.07 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 22.39 | 23.09 | 26.25 | 24.25 |
