FLOWMECA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1994.
Localisée à LE MEE-SUR-SEINE (77350), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4674B. Cette organisation FLOWMECA met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 48.99 K €, soit quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -77.32 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FLOWMECA disposait d'une trésorerie de 136.17 K €.
En termes d’effectifs, FLOWMECA dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FLOWMECA est administrée par Patrick Chicheri, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 48.99 K | 288.65 K | 206.03 K | 153.51 K |
| Marge brute (€) | -15.97 K | 83.38 K | 64.21 K | 29.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -68.99 K | 19.78 K | 17.59 K | -20.65 K |
| EBITDA (€) | -74.69 K | 23.31 K | 5.06 K | 2.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.7 K | -3.53 K | 12.52 K | -23.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -75.11 K | 23.31 K | 5.06 K | 2.24 K |
| Résultat net (€) | -77.32 K | 18.79 K | 4.16 K | 3.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -157.81 | 6.51 | 2.02 | 2.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -66 | 10.87 | 2.7 | 2.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -34.82 | 4.47 | 1.38 | 1.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | -23.42 K | 71.06 K | 54.56 K | 48.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -47.8 | 24.62 | 26.48 | 31.61 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | -32.6 | 28.89 | 31.17 | 19.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -152.46 | 8.08 | 2.46 | 1.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -140.82 | 6.85 | 8.54 | -13.45 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2017 |
| BFR (€) | 148.91 K | 247.1 K | 151.09 K | 161.12 K |
| BFRE (€) | -9.72 K | -83.32 K | -30.65 K | 11.77 K |
| BFRHE (€) | 20.61 K | 298.14 K | 181.57 K | 149.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.11 K | 312.47 | 267.67 | 383.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -72.38 | -105.35 | -54.3 | 27.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.77 M | 235.77 M | 102.49 M | 62.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 174.51 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.94 | 0.17 | 0.25 | 0.42 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -64.56 K | 22.07 K | 17.84 K | 12.7 K |
| Dette nette (€) | 31.26 K | -214.94 K | - | -114.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -131.77 | 7.65 | 8.66 | 8.28 |
| Font de roulement (€) | 147.06 K | 247.1 K | 150.92 K | 161.02 K |
| Couverture du BFR | 98.76 | 100 | 99.89 | 99.94 |
| Trésorerie (€) | 136.17 K | 32.28 K | - | 72 |
| Dettes financières (€) | 35.76 K | 78.21 K | 820 | 513 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.48 | -9.74 | - | -9.02 |
| Ratio d'endettement (%) | 26.68 | -124.4 | - | -69.59 |
| Autonomie financière (%) | 3.28 | 2.21 | 187.81 | 320.99 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 67.3 K | 169.01 K | 145.57 K | 114.05 K |
| Liquidité générale | 162.37 | 149.03 | 167.87 | 184.33 |
| Liquidité réduite | 162.37 | 149.03 | 167.87 | 184.33 |
| Couverture de la dette | -4.62 | 0.26 | 0.08 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 55.94 K | 63.24 K | 45.28 K | 50.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 81.25 | 13.84 | 15.76 | 24.64 |