SANTRALIA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1994.
Basée à SAINT-BRIEUC (22000), elle exerce son activité dans 4619A. L'entité SANTRALIA se concentre sur centrales d'achat non alimentaires.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 21.74 M €, soit vingt-et-un millions sept cent trente-cinq mille deux cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -244.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SANTRALIA affichait une trésorerie de 3.82 K €.
En termes d’effectifs, SANTRALIA recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SANTRALIA compte parmi ses dirigeants Anthony Hurault, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.74 M | 19.53 M | 17.26 M | 17.28 M |
| Marge brute (€) | 343.43 K | 285.68 K | 188.89 K | 281.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -42.33 K | 26.18 K | -44.94 K | -74.71 K |
| EBITDA (€) | -99.52 K | 24.11 K | -43.82 K | -99.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 57.18 K | 2.07 K | -1.12 K | 24.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -137.18 K | -43.76 K | -116.97 K | -177.19 K |
| Résultat net (€) | -244.78 K | -72.51 K | -127.73 K | -174.59 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.13 | -0.37 | -0.74 | -1.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13 | -3.41 | -5.8 | -7.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.4 | -1.06 | -2.27 | -3.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 435.12 K | 313.12 K | 202.46 K | 324.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2 | 1.6 | 1.17 | 1.88 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 1.58 | 1.46 | 1.09 | 1.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.46 | 0.12 | -0.25 | -0.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.19 | 0.13 | -0.26 | -0.43 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.14 M | 2.93 M | 2.75 M | 2.02 M |
| BFRE (€) | 2.94 M | 2.74 M | 2.61 M | 1.73 M |
| BFRHE (€) | 100.33 K | 170.53 K | 110.79 K | 247.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.66 | 54.85 | 58.06 | 42.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.36 | 51.21 | 55.2 | 36.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.97 Md | 9.12 Md | 5.24 Md | 11.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.75 | 77.6 | 68.23 | 55.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.56 | 60.76 | 47.96 | 51.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -107.11 K | 36.83 K | -14.53 K | -54.2 K |
| Dette nette (€) | -5.32 M | -4.66 M | -3.4 M | -2.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.49 | 0.19 | -0.08 | -0.31 |
| Font de roulement (€) | 3.04 M | 2.93 M | 2.74 M | 2.02 M |
| Couverture du BFR | 97.05 | 99.87 | 99.91 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 3.82 K | 20.73 K | 22.26 K | 36.77 K |
| Dettes financières (€) | 1.63 M | 1.27 M | 1.07 M | 295.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | 49.69 | -126.6 | 233.7 | 51.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -282.59 | -219.1 | -154.34 | -120.7 |
| Autonomie financière (%) | 1.16 | 1.68 | 2.05 | 7.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.61 M | 3.41 M | 2.34 M | 2.55 M |
| Liquidité générale | 77.49 | 90.97 | 96.39 | 94.31 |
| Liquidité réduite | 77.49 | 90.97 | 96.39 | 94.31 |
| Couverture de la dette | -2.66 | -0.63 | -1.58 | -2.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 365.39 K | 242.8 K | 220.8 K | 330.63 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.35 | 1 | 1.03 | 1.51 |