ASPEN COMPAGNIE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1994.
Basée à GERARDMER (88400), elle est active dans le secteur d'activité 6820B. Cette entité ASPEN COMPAGNIE oriente son activité sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 84.91 K €, soit quatre-vingt-quatre mille neuf cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 34.79 K €.
Au terme de l'exercice 2020, ASPEN COMPAGNIE présentait une trésorerie de 83.92 K €.
En matière de gouvernance, ASPEN COMPAGNIE est administrée par Pierre-Antoine Oriot, qui occupe la fonction de Autre.
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 84.91 K | 75.42 K | 75.42 K | 75.42 K |
| Marge brute (€) | 75.46 K | 67.53 K | 65.73 K | 63.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 56.14 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 56.75 K | 48.07 K | 41.72 K | 39.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -611 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.03 K | 28.76 K | 19.94 K | 10.79 K |
| Résultat net (€) | 34.79 K | 30.51 K | 21.6 K | 10.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 40.97 | 40.45 | 28.64 | 13.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.79 | 2.56 | 1.86 | 0.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.71 | 2.48 | 1.82 | 0.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 76.07 K | 66.75 K | 60.27 K | 57.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 89.59 | 88.51 | 79.91 | 76.6 |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 88.87 | 89.54 | 87.15 | 83.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 66.84 | 63.73 | 55.32 | 52.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 66.12 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 222.47 K | 158.52 K | 106.97 K | 64.96 K |
| BFRHE (€) | 1.09 K | 4.39 K | 8.1 K | 6.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 956.36 | 767.19 | 517.7 | 314.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 252.85 K | 907.52 K | 1.67 M | 1.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 152.81 | 180 | 96.06 | 64.91 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58.5 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 45.18 K | -24.1 K | -19.55 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 68.9 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 222.46 K | 158.52 K | 106.97 K | 64.96 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 83.92 K | 15.04 K | 6.53 K | - |
| Dettes financières (€) | 6.43 K | 5.65 K | 2.17 K | 1.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.77 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 3.63 | -2.02 | -1.68 | - |
| Autonomie financière (%) | 193.58 | 211.05 | 537.24 | 641.51 |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.3 K | 33.49 K | 23.92 K | 16.17 K |
| Couverture de la dette | 1.23 | 1.06 | 1.01 | 0.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 1.86 K |