DENIOS
21 RUE DE LA SUCRERIE - 27170 NASSANDRES SUR RISLE
DENIOS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1993.
Localisée à NASSANDRES SUR RISLE (27170), elle œuvre dans le secteur d'activité 2511Z. Cette entité DENIOS met l'accent sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 36.7 M €, soit trente-six millions sept cent deux mille trois cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 3.14 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DENIOS affichait une trésorerie de 1.65 M €.
En termes d’effectifs, DENIOS compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DENIOS est sous la direction de Horst Rose, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.7 M | 33.55 M | 25.45 M | 20.8 M |
| Marge brute (€) | 11.55 M | 10.34 M | 6.61 M | 5.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.13 M | 4.24 M | 2.07 M | 1.13 M |
| EBITDA (€) | 5.15 M | 4.34 M | 2.08 M | 1.38 M |
| EBITDA - EBE (€) | -20.67 K | -96.69 K | -13.67 K | -250.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.75 M | 4.05 M | 1.77 M | 1.02 M |
| Résultat net (€) | 3.14 M | 2.63 M | 998.84 K | 469.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.55 | 7.83 | 3.92 | 2.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.53 | 26.62 | 15.84 | 9.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.73 | 15.68 | 7.87 | 3.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.39 M | 8.26 M | 5.75 M | 4.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.58 | 24.61 | 22.6 | 23.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.48 | 30.84 | 25.96 | 26.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.02 | 12.94 | 8.18 | 6.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.97 | 12.65 | 8.13 | 5.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.66 M | 8.67 M | 6.91 M | 7.15 M |
| BFRE (€) | 4.85 M | 4.59 M | 4.35 M | 3.55 M |
| BFRHE (€) | 1.17 M | 2.03 M | -428.2 K | -170.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.19 | 94.36 | 99.1 | 125.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.19 | 49.95 | 62.35 | 62.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 117.91 Md | 186.5 Md | -29.86 Md | -9.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.36 | 73.47 | 73.44 | 82.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.11 | 47.63 | 45.24 | 44.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.67 M | 2.97 M | 1.45 M | 938.63 K |
| Dette nette (€) | -4.99 M | -5.08 M | -3.96 M | -3.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10 | 8.86 | 5.71 | 4.51 |
| Font de roulement (€) | 6.46 M | 7.67 M | 5.45 M | 6.44 M |
| Couverture du BFR | 84.38 | 88.47 | 78.85 | 89.98 |
| Trésorerie (€) | 1.65 M | 1.8 M | 2.42 M | 3.51 M |
| Dettes financières (€) | 235.2 K | 413.09 K | 745.19 K | 2.91 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.36 | -1.71 | -2.73 | -3.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -45.31 | -51.48 | -62.81 | -65.96 |
| Autonomie financière (%) | 46.78 | 23.89 | 8.46 | 1.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.26 M | 5.47 M | 4.18 M | 3.31 M |
| Liquidité générale | 144.91 | 157.09 | 120.26 | 120.07 |
| Liquidité réduite | 144.91 | 157.09 | 120.26 | 120.07 |
| Couverture de la dette | 1.34 | 1.09 | 0.59 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.11 M | 5.63 M | 4.67 M | 4.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.72 | 12.06 | 13.29 | 14.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.1 M | 965.55 K | 414.47 K | 259.64 K |