PEGNAD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1994.
Basée à CASTRES (81100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation PEGNAD oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 15.87 M €, soit quinze millions huit cent soixante-dix mille cinq cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 53.15 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PEGNAD révélait une trésorerie de 1.02 M €.
En termes d’effectifs, PEGNAD rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PEGNAD est administrée par Stephane Friez, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.87 M | 15.39 M | 13.62 M | 13.01 M |
| Marge brute (€) | 1.18 M | 1.42 M | 1.37 M | 1.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -99.73 K | 196.56 K | 210.98 K | 195.82 K |
| EBITDA (€) | -8.26 K | 194.88 K | 209.27 K | 209.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -91.47 K | 1.67 K | 1.72 K | -13.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -67.74 K | 113.96 K | 103.48 K | 96.45 K |
| Résultat net (€) | 53.15 K | 79.11 K | 83.21 K | 84.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.33 | 0.51 | 0.61 | 0.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.93 | 4.34 | 4.59 | 4.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.04 | 2.08 | 2.22 | 2.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 1.34 M | 1.27 M | 1.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.46 | 8.73 | 9.3 | 9.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.46 | 9.21 | 10.07 | 10.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.05 | 1.27 | 1.54 | 1.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.63 | 1.28 | 1.55 | 1.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 787.54 K | 688.67 K | 788.98 K | 830.02 K |
| BFRE (€) | -643.89 K | -500.01 K | -324.39 K | -298.05 K |
| BFRHE (€) | 233.5 K | 220.78 K | 231.67 K | 222.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.11 | 16.33 | 21.15 | 23.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.81 | -11.86 | -8.7 | -8.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.15 Md | 9.31 Md | 8.64 Md | 7.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 12.56 | 5.59 | 7.92 | 6.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.49 | 33.13 | 32.04 | 30.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 127.91 K | 176.89 K | 191.89 K | 201.1 K |
| Dette nette (€) | -2.26 M | -1.02 M | -1.08 M | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.81 | 1.15 | 1.41 | 1.55 |
| Font de roulement (€) | 609.69 K | 673.38 K | 748.56 K | 801.76 K |
| Couverture du BFR | 77.42 | 97.78 | 94.88 | 96.59 |
| Trésorerie (€) | 1.02 M | 953.64 K | 846.41 K | 877.73 K |
| Dettes financières (€) | 1.2 M | 419.43 K | 590.64 K | 693.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.7 | -5.77 | -5.65 | -5.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -124.81 | -55.98 | -59.89 | -56.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.51 | 4.35 | 3.07 | 2.64 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.91 M | 1.54 M | 1.3 M | 1.2 M |
| Liquidité générale | 50.17 | 64.32 | 60.86 | 61.96 |
| Liquidité réduite | 50.17 | 64.32 | 60.86 | 61.96 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.32 | 0.41 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.31 M | 1.23 M | 1.12 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.58 | 6.47 | 6.62 | 6.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -5.6 K | 4.92 K | 15.23 K | 8.89 K |