ARA-TRIO, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1994.
Basée à COLMAR (68000), elle est active dans le secteur d'activité 7111Z. L'entreprise ARA-TRIO oriente son activité sur activités d'architecture.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 570.01 K €, soit cinq cent soixante-dix mille huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 17.6 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ARA-TRIO révélait une trésorerie de 329.25 K €.
En termes d’effectifs, ARA-TRIO dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ARA-TRIO est sous la direction de Anne Commeaux, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 570.01 K | 526.98 K | 461.88 K | 513.39 K |
| Marge brute (€) | 468.81 K | 407.97 K | 367.9 K | 428.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -15.72 K | 53.02 K |
| EBITDA (€) | 23.72 K | 75.31 K | -15.75 K | 56.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 35 | -3.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17 K | 4.3 K | -22.43 K | 52.01 K |
| Résultat net (€) | 17.6 K | 3.49 K | -24.1 K | 48.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.09 | 0.66 | -5.22 | 9.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.13 | 1.05 | -7.33 | 13.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.95 | 0.88 | -5.85 | 10.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 329.79 K | 362.33 K | 254.61 K | 324.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.86 | 68.76 | 55.13 | 63.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 82.25 | 77.42 | 79.65 | 83.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.16 | 14.29 | -3.41 | 11.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -3.4 | 10.33 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 293.45 K | 277.42 K | 276.51 K | 312.27 K |
| BFRHE (€) | 11.5 K | 9.72 K | 9.6 K | 2.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 187.91 | 192.15 | 218.51 | 222.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.95 M | 14.04 M | 12.14 M | 3.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.68 | 104.18 | 138.45 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.97 | 17.95 | 53.59 | 63.93 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -14.82 K | 53.56 K |
| Dette nette (€) | 226.4 K | 116.53 K | 89.21 K | 25.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -3.21 | 10.43 |
| Font de roulement (€) | 293.45 K | 277.42 K | 276.51 K | 308.1 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 98.66 |
| Trésorerie (€) | 329.25 K | 181.62 K | 172.9 K | 141.21 K |
| Dettes financières (€) | 746 | 744 | 1.23 K | 5.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.02 | 0.48 |
| Ratio d'endettement (%) | 66 | 34.92 | 27.16 | 7.03 |
| Autonomie financière (%) | 459.82 | 448.55 | 267.52 | 65.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 102.1 K | 64.35 K | 82.46 K | 106.02 K |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.06 | -0.35 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 440.41 K | 320.64 K | 383.19 K | 368.14 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 52.58 | 51.86 | 57.5 | 50.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -720 | -600 | -60 | 1.61 K |