PHILODE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1994.
Localisée à DIGOIN (71160), elle est active dans le secteur d'activité 4752B. Cette entité PHILODE oriente son activité sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.76 M €, soit cinq millions sept cent soixante-trois mille huit cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 142.69 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PHILODE disposait d'une trésorerie de 41.94 K €.
En termes d’effectifs, PHILODE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PHILODE est sous la direction de Jean-Marc Fragnon, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.76 M | 5.82 M | 5.92 M | 6.06 M |
| Marge brute (€) | 1.05 M | 1 M | 1.04 M | 1.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 167.26 K | 109.98 K | 161.39 K | 397.28 K |
| EBITDA (€) | 224.86 K | 178.93 K | 221.69 K | 439.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.6 K | -68.95 K | -60.3 K | -42.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 168.22 K | 108.09 K | 145.06 K | 357.37 K |
| Résultat net (€) | 142.69 K | 96.48 K | 61.34 K | 314.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.48 | 1.66 | 1.04 | 5.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.44 | 8.23 | 5.32 | 28.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.45 | 3.58 | 2.06 | 10.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 958.2 K | 917.43 K | 1.06 M | 1.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.62 | 15.76 | 17.87 | 19.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.17 | 17.19 | 17.49 | 20.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.9 | 3.07 | 3.74 | 7.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.9 | 1.89 | 2.72 | 6.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.01 M | 1.05 M | 1.12 M | 1.17 M |
| BFRE (€) | 804.85 K | 843.82 K | 639.78 K | 676.67 K |
| BFRHE (€) | 106.45 K | 95.32 K | 186.18 K | 145.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64 | 65.69 | 69.06 | 70.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.97 | 52.9 | 39.42 | 40.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.68 Md | 1.52 Md | 3.02 Md | 2.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 9.71 | 7.7 | 14.58 | 10.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.58 | 58.98 | 57.3 | 49.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.3 | 0.28 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 199.51 K | 168.15 K | 139.93 K | 396.89 K |
| Dette nette (€) | -1.33 M | -1.45 M | -1.59 M | -1.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.46 | 2.89 | 2.36 | 6.55 |
| Font de roulement (€) | 953.23 K | 1.01 M | 1.06 M | 1.15 M |
| Couverture du BFR | 94.32 | 96.04 | 94.9 | 98.32 |
| Trésorerie (€) | 41.94 K | 67.18 K | 237.62 K | 328.99 K |
| Dettes financières (€) | 417.01 K | 545.8 K | 685.51 K | 895.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.66 | -8.64 | -11.38 | -3.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.45 | -123.97 | -137.99 | -144.44 |
| Autonomie financière (%) | 2.99 | 2.15 | 1.68 | 1.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 895.61 K | 933.34 K | 1.09 M | 991.11 K |
| Liquidité générale | 18.62 | 16.24 | 28.57 | 28.53 |
| Liquidité réduite | 18.62 | 16.24 | 28.57 | 28.53 |
| Couverture de la dette | 0.92 | 0.71 | 0.21 | 1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 829.72 K | 839.46 K | 812.97 K | 791.47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.7 | 11.59 | 10.88 | 10.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.16 K | 21.59 K | 8.8 K | 16 K |