CELTIC, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1994.
Localisée à LE PUY-SAINTE-REPARADE (13610), elle exerce son activité dans 4661Z. La société CELTIC oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.75 M €, soit un million sept cent cinquante-deux mille neuf cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -192.67 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CELTIC montrait une trésorerie de 4.82 K €.
En termes d’effectifs, CELTIC compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CELTIC compte parmi ses dirigeants Jacques Laborier, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.75 M | 1.91 M | 1.7 M | 1.74 M |
| Marge brute (€) | 103.94 K | 247.61 K | 259.59 K | 189.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -25.82 K | 52.34 K | 73.36 K | 28.12 K |
| EBITDA (€) | -167.6 K | 49.47 K | 22.69 K | 27.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 141.79 K | 2.87 K | 50.67 K | 300 |
| Résultat d'exploitation (€) | -171.56 K | 45.51 K | 17.46 K | 23.89 K |
| Résultat net (€) | -192.67 K | 15.67 K | 5.58 K | 10.63 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.99 | 0.82 | 0.33 | 0.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -121.34 | 4.46 | 1.66 | 3.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -18.38 | 1.52 | 0.52 | 1.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 111.53 K | 240.07 K | 341.57 K | 169.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.36 | 12.59 | 20.11 | 9.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.93 | 12.98 | 15.29 | 10.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.56 | 2.59 | 1.34 | 1.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.47 | 2.74 | 4.32 | 1.62 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 775.92 K | 686.23 K | 797.96 K | 745.58 K |
| BFRE (€) | 720.83 K | 656.99 K | 748.21 K | 704.22 K |
| BFRHE (€) | 51.94 K | 25.23 K | 48.99 K | 41.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 161.57 | 131.31 | 171.5 | 156.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 150.1 | 125.71 | 160.81 | 148.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 249.43 M | 131.83 M | 227.95 M | 196.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 130.59 | 102.3 | 120.61 | 132.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.36 | 61.81 | 46.82 | 38.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -39.66 K | 20.62 K | 11.46 K | 14.95 K |
| Dette nette (€) | - | -674.81 K | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.26 | 1.08 | 0.67 | 0.86 |
| Font de roulement (€) | 771.97 K | 686.23 K | 797.21 K | 745.58 K |
| Couverture du BFR | 99.49 | 100 | 99.91 | 100 |
| Trésorerie (€) | - | 4.82 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 639.23 K | 367.17 K | 504.88 K | 449.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -32.72 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -192 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 0.96 | 0.67 | 0.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 246.2 K | 312.45 K | 230.34 K | 242.46 K |
| Liquidité générale | 72.93 | 81.99 | 78.97 | 94.48 |
| Liquidité réduite | 72.93 | 81.99 | 78.97 | 94.48 |
| Couverture de la dette | -5.7 | 0.55 | 0.2 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 126.1 K | 190.01 K | 182.19 K | 157.52 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.94 | 7.86 | 8.66 | 7.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.33 K | 1.46 K | 1.99 K |