LE FLESSELLES (CAFE FLESSELLES), une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1994.
Implantée à NANTES (44000), elle œuvre dans 5630Z. L'entité LE FLESSELLES (CAFE FLESSELLES) se concentre sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 653.41 K €, soit six cent cinquante-trois mille quatre cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 30.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE FLESSELLES (CAFE FLESSELLES) présentait une trésorerie de 84.43 K €.
En termes d’effectifs, LE FLESSELLES (CAFE FLESSELLES) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE FLESSELLES (CAFE FLESSELLES) est dirigée par SAB INVEST, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 653.41 K | 685.09 K | 654.39 K | 426.42 K |
| Marge brute (€) | 352.26 K | 377.06 K | 383 K | 160.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 117.47 K | 108.02 K |
| EBITDA (€) | 55.64 K | 73.88 K | 116.45 K | 109.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 1.02 K | -1.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 39.75 K | 73.88 K | 99.06 K | 91.21 K |
| Résultat net (€) | 30.31 K | 57.29 K | 79.2 K | 83.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.64 | 8.36 | 12.1 | 19.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.67 | 10.15 | 12.05 | 13.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.75 | 7.97 | 9.52 | 10.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 319.61 K | 346.02 K | 356.36 K | 197.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.91 | 50.51 | 54.46 | 46.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.91 | 55.04 | 58.53 | 37.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.52 | 10.78 | 17.8 | 25.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 17.95 | 25.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 21.05 K | 83.55 K | 176.46 K | 133.54 K |
| BFRE (€) | -89.83 K | -91.73 K | -102.86 K | -73.06 K |
| BFRHE (€) | 26.44 K | 24.56 K | 22.55 K | 17.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.76 | 44.51 | 98.42 | 114.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.18 | -48.87 | -57.37 | -62.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.33 M | 46.1 M | 40.42 M | 20.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.49 | 6.11 | 5.41 | 4.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.41 | 57.11 | 66.12 | 50.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 97.01 K | 101.61 K |
| Dette nette (€) | -18.32 K | -3.96 K | 81.57 K | 14.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 14.82 | 23.83 |
| Font de roulement (€) | 21.04 K | 83.55 K | 176.46 K | 133.54 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 84.43 K | 150.72 K | 256.77 K | 188.67 K |
| Dettes financières (€) | 5.87 K | 54.56 K | 63.21 K | 94.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.84 | 0.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.43 | -0.7 | 12.41 | 2.45 |
| Autonomie financière (%) | 91.09 | 10.34 | 10.4 | 6.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 96.88 K | 100.11 K | 111.99 K | 79.34 K |
| Liquidité générale | 107.91 | 113.32 | 159.43 | 118.76 |
| Liquidité réduite | 107.91 | 113.32 | 159.43 | 118.76 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 1.12 | 1.29 | 2.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 285.77 K | 276.24 K | 257.47 K | 99.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.11 | 35.33 | 34.99 | 19.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.35 K | 13.43 K | 20.73 K | 8.27 K |