SOCIETE HOTELIERE BEAUVAISIENNE (SHB), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Établie à BEAUVAIS (60000), elle se spécialise dans 5510Z. Cette structure SOCIETE HOTELIERE BEAUVAISIENNE (SHB) se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.95 M €, soit un million neuf cent cinquante-trois mille cinq cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -102.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE HOTELIERE BEAUVAISIENNE (SHB) montrait une trésorerie de 116.14 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE HOTELIERE BEAUVAISIENNE (SHB) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE HOTELIERE BEAUVAISIENNE (SHB) est sous la direction de HOTEL INVEST AMIENS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.95 M | 1.77 M | 1.28 M | 875.47 K |
| Marge brute (€) | 673.75 K | 564.92 K | 198.05 K | 1.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 997 | -32.64 K | -350.63 K | -241.89 K |
| EBITDA (€) | 57.25 K | -43.28 K | -341.49 K | -259.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -56.25 K | 10.65 K | -9.14 K | 17.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.06 K | -88.43 K | -390.36 K | -319.8 K |
| Résultat net (€) | -102.52 K | -202.8 K | -487.55 K | -372.39 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.25 | -11.44 | -38.14 | -42.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.11 | 19.83 | 59.45 | 111.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.49 | -6.99 | -16.63 | -12.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 761.66 K | 762.75 K | 290.2 K | 217.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.99 | 43.03 | 22.7 | 24.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.49 | 31.87 | 15.49 | 0.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.93 | -2.44 | -26.72 | -29.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.05 | -1.84 | -27.43 | -27.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 175.86 K | 133.98 K | 116.72 K | 189.56 K |
| BFRE (€) | -149.81 K | -79.66 K | -159.77 K | -150.69 K |
| BFRHE (€) | 176.41 K | 115.19 K | 158.98 K | 241.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.86 | 27.59 | 33.33 | 79.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.99 | -16.4 | -45.62 | -62.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 944.14 M | 559.38 M | 556.74 M | 579 M |
| Délais de paiement clients (j) | 42.73 | 35.74 | 49.04 | 133.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.8 | 20.9 | 34.3 | 59.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -51.98 K | -13.01 K | -427.55 K | -311.86 K |
| Dette nette (€) | -3.95 M | -3.76 M | -3.62 M | -3.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.66 | -0.73 | -33.45 | -35.62 |
| Font de roulement (€) | 131.72 K | 68.46 K | 103.33 K | 189.01 K |
| Couverture du BFR | 74.9 | 51.09 | 88.52 | 99.71 |
| Trésorerie (€) | 116.14 K | 98.44 K | 117.52 K | 98.86 K |
| Dettes financières (€) | 3.82 M | 3.69 M | 3.53 M | 3.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | 76 | 289.27 | 8.47 | 10.63 |
| Ratio d'endettement (%) | 351.03 | 367.98 | 441.8 | 997.11 |
| Autonomie financière (%) | -0.29 | -0.28 | -0.23 | -0.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 198.42 K | 167.31 K | 209.57 K | 259.75 K |
| Liquidité générale | 8.87 | 7.2 | 8.17 | 12.54 |
| Liquidité réduite | 8.87 | 7.2 | 8.17 | 12.54 |
| Couverture de la dette | -0.9 | -2.09 | -4.57 | -3.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 647.14 K | 575.78 K | 584.48 K | 354.07 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.96 | 27.09 | 38.54 | 37.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -35.39 K | - | - | - |