RELAIS RESTAURATION, une structure de type Autre SA coopérative à conseil d'administration, opère depuis 1993.
Basée à PANTIN (93500), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. La société RELAIS RESTAURATION se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.19 M €, soit un million cent quatre-vingt-treize mille quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -70.58 K €.
Au terme de l'exercice 2019, RELAIS RESTAURATION présentait une trésorerie de 4.92 K €.
En termes d’effectifs, RELAIS RESTAURATION dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RELAIS RESTAURATION est sous la direction de Belkacem Kheder, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.19 M | 1.14 M |
| Marge brute (€) | - | - | 580.2 K | 578.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -58.22 K | 34.68 K |
| EBITDA (€) | - | - | 60.31 K | 132.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -118.53 K | -97.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -40.62 K | 32.34 K |
| Résultat net (€) | - | - | -70.58 K | 5.94 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -5.92 | 0.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -11.89 | 0.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -4.51 | 0.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 856.1 K | 853.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 71.75 | 74.82 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 48.63 | 50.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 5.05 | 11.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -4.88 | 3.04 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 77.01 K | 51.06 K | 60.85 K | 76.49 K |
| BFRE (€) | -40.26 K | -58.4 K | -62.49 K | -157.9 K |
| BFRHE (€) | 66.06 K | 88.62 K | 63.92 K | 128.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 18.62 | 24.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -19.12 | -50.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 208.93 M | 402.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 129.9 | 135.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 77.2 | 89.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 31.08 K | 119.54 K |
| Dette nette (€) | -710.36 K | -744 K | -886.25 K | -895.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.6 | 10.48 |
| Font de roulement (€) | -74.96 K | -43.01 K | -64.44 K | -69.38 K |
| Couverture du BFR | -97.34 | -84.22 | -105.9 | -90.71 |
| Trésorerie (€) | 4.92 K | 1.77 K | 9.38 K | 34.62 K |
| Dettes financières (€) | 391.52 K | 431.51 K | 450.89 K | 463.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -28.52 | -7.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -157.15 | -138.44 | -149.32 | -135.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.15 | 1.25 | 1.32 | 1.42 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 277.46 K | 295.19 K | 394.45 K | 395.86 K |
| Liquidité générale | 48 | 44.82 | 49.49 | 50.16 |
| Liquidité réduite | 48 | 44.82 | 49.49 | 50.16 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.27 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 891.65 K | 816.17 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 60.21 | 57.8 |