TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT (TPEB), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1994.
Située à DRANCY (93700), elle est active dans le secteur d'activité 4120B. Cette entité TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT (TPEB) oriente son activité sur construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice 2017, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.09 M €, soit quatre millions quatre-vingt-cinq mille huit cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 13.43 K €.
Au terme de l'exercice 2017, TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT (TPEB) disposait d'une trésorerie de 4.07 K €.
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT (TPEB) est administrée par Patrick Beeler, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.09 M | 2.91 M | 3.17 M |
| Marge brute (€) | 640.97 K | 571.45 K | 624.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 56.75 K | 9.97 K | -141.01 K |
| EBITDA (€) | 25.74 K | 18.18 K | -133.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | 31.01 K | -8.21 K | -7.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.49 K | 10.59 K | -143.71 K |
| Résultat net (€) | 13.43 K | 11.33 K | -190.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.33 | 0.39 | -6.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.44 | 76.14 | -5.37 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 0.54 | 0.95 | -20.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 507.94 K | 430.74 K | 403.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.43 | 14.79 | 12.72 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 15.69 | 19.62 | 19.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.63 | 0.62 | -4.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.39 | 0.34 | -4.45 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 140.85 K | 29.84 K | 20.06 K |
| BFRE (€) | -184.11 K | -205.64 K | -232.62 K |
| BFRHE (€) | 306.15 K | 206.15 K | 169.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 12.58 | 3.74 | 2.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.45 | -25.76 | -26.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.43 Md | 1.65 Md | 1.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 120.36 | 89.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 135.21 | 102.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.06 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 57.34 K | 27.31 K | -180.03 K |
| Dette nette (€) | -2.45 M | -1.17 M | -878.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.4 | 0.94 | -5.68 |
| Font de roulement (€) | 77.69 K | 293 | -14.96 K |
| Couverture du BFR | 55.16 | 0.98 | -74.55 |
| Trésorerie (€) | 4.07 K | 11.33 K | 64.38 K |
| Dettes financières (€) | 75.42 K | 2.15 K | 114 |
| Capacité de remboursement (€) | -42.72 | -42.8 | 4.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.65 K | -7.85 K | -24.74 K |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 6.91 | 31.15 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.32 M | 1.15 M | 907.65 K |
| Liquidité générale | 84.4 | 84 | 91.16 |
| Liquidité réduite | 84.4 | 84 | 91.16 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.04 | -1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 724.32 K | 665.16 K | 786.57 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 10.6 | 13.9 | 14.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -800 | -1.07 K |