COLIBRI, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1994.
Établie à SAINT-MALO (35400), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation COLIBRI met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2015, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 6.84 M €, soit six millions huit cent trente-six mille six cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -2.29 M €.
Au terme de l'exercice 2015, COLIBRI présentait une trésorerie de 17.85 K €.
En termes d’effectifs, COLIBRI emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COLIBRI est administrée par COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.84 M | 7.25 M |
| Marge brute (€) | 671.72 K | 943.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.54 M | -1.68 M |
| EBITDA (€) | -1.56 M | -1.78 M |
| EBITDA - EBE (€) | 13.58 K | 95.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.91 M | -2.11 M |
| Résultat net (€) | -2.29 M | -2.59 M |
| Taux de marge nette (%) | -33.49 | -35.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.43 | 58.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2015 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | -58.83 | -59.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.58 M | 2.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.77 | 31.57 |
| Croissance | 2015 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 9.83 | 13.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.77 | -24.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22.57 | -23.19 |
| Gestion BFR | 2015 | 2014 |
| BFR (€) | 429.47 K | 744.28 K |
| BFRE (€) | -3.54 K | 333.73 K |
| BFRHE (€) | 289.46 K | 241.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.93 | 37.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.19 | 16.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.42 Md | 4.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.7 | 78.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.95 | 65.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2015 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.47 M | -1.82 M |
| Dette nette (€) | -8.25 M | -6.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -21.49 | -25.1 |
| Font de roulement (€) | -1.97 M | -1.43 M |
| Couverture du BFR | -458.22 | -191.57 |
| Trésorerie (€) | 17.85 K | 11.47 K |
| Dettes financières (€) | 6.49 M | 5.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | 5.62 | 3.73 |
| Ratio d'endettement (%) | 124.1 | 151.61 |
| Autonomie financière (%) | -1.02 | -0.89 |
| Solvabilité | 2015 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.65 M | 1.61 M |
| Liquidité générale | 13.31 | 23.61 |
| Liquidité réduite | 13.31 | 23.61 |
| Couverture de la dette | -4.77 | -5.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.19 M | 2.41 M |
| Structure de l'activité | 2015 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 22.77 | 24.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -40.85 K | -54.43 K |
