TREMIERES INVESTISSEMENTS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1994.
Implantée à RIVEDOUX-PLAGE (17940), elle œuvre dans 6810Z. L'entité TREMIERES INVESTISSEMENTS se consacre sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 840.4 K €, soit huit cent quarante mille quatre cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -74.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TREMIERES INVESTISSEMENTS présentait une trésorerie de 148.11 K €.
En termes d’effectifs, TREMIERES INVESTISSEMENTS compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TREMIERES INVESTISSEMENTS est dirigée par Philippe Leboucher, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 840.4 K | 145 K | 132.68 K | 132.82 K |
| Marge brute (€) | 75.93 K | 94.59 K | 70.11 K | 20.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 68.52 K | 58.22 K | - |
| EBITDA (€) | 51.51 K | 73.61 K | 71.99 K | -5.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.09 K | -13.78 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.75 K | 12.62 K | 13.29 K | -69.06 K |
| Résultat net (€) | -74.18 K | 17.76 K | 17.73 K | 16.07 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.83 | 12.25 | 13.36 | 12.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.75 | 0.82 | 0.79 | 0.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.92 | 0.65 | 0.61 | 0.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 422.22 K | 101.81 K | 91.47 K | 33.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.24 | 70.21 | 68.94 | 25.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.04 | 65.23 | 52.84 | 15.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.13 | 50.76 | 54.26 | -4.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 47.25 | 43.88 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.16 M | 1.2 M | 1.3 M | 738.64 K |
| BFRE (€) | - | 692.45 K | 689.45 K | - |
| BFRHE (€) | 1.03 M | 508.4 K | 595.88 K | 658.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 505.4 | 3.03 K | 3.58 K | 2.03 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 1.74 K | 1.9 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.37 Md | 201.96 M | 216.61 M | 239.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.84 | 61.9 | 55.32 | 146.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 4.83 | 5.28 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 78.9 K | 76.52 K | - |
| Dette nette (€) | -414.56 K | -592.04 K | -653.6 K | -616.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 54.42 | 57.67 | - |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 1.2 M | 1.3 M | 730.11 K |
| Couverture du BFR | 99.5 | 100 | 100 | 98.85 |
| Trésorerie (€) | 148.11 K | 2.85 K | 16.76 K | 94.48 K |
| Dettes financières (€) | 530.17 K | 578.2 K | 651.57 K | 631.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.5 | -8.54 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -20.94 | -27.49 | -29.23 | -26.61 |
| Autonomie financière (%) | 3.73 | 3.72 | 3.43 | 3.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.74 K | 16.69 K | 18.79 K | 70.9 K |
| Liquidité générale | - | 87.48 | 92.62 | - |
| Liquidité réduite | - | 87.48 | 92.62 | - |
| Couverture de la dette | -6.07 | 2.21 | 1.93 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.07 K | 16.92 K | 3.02 K | 14.5 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.3 | 7.53 | 0.95 | 6.86 |