TRATERME, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Basée à EPINOUZE (26210), elle œuvre dans 7112B. L'entité TRATERME se consacre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.83 M €, soit un million huit cent trente-trois mille cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 316.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRATERME disposait d'une trésorerie de 636.27 K €.
En termes d’effectifs, TRATERME emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRATERME est sous la direction de HOLDING DE SERVICES INDUSTRIELS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.83 M | 1.36 M | 1.8 M | 1.49 M |
| Marge brute (€) | 816.77 K | 626.7 K | 841.18 K | 888.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 49.62 K | 323.47 K | 287.64 K |
| EBITDA (€) | 348.37 K | 182.73 K | 192.07 K | 289.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -133.12 K | 131.4 K | -1.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 317.62 K | 149.71 K | 157.97 K | 263.1 K |
| Résultat net (€) | 316.78 K | 152.3 K | 201.77 K | 257.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.28 | 11.23 | 11.19 | 17.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.36 | 34.76 | 52.16 | 74.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 30.11 | 16.48 | 13.37 | 24.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 683.61 K | 605.51 K | 704.94 K | 851.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.29 | 44.66 | 39.1 | 57.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.56 | 46.23 | 46.66 | 59.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19 | 13.48 | 10.65 | 19.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.66 | 17.94 | 19.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 602.42 K | 483.9 K | 752.16 K | 630.37 K |
| BFRE (€) | -118.62 K | -114.95 K | 51.12 K | -75.53 K |
| BFRHE (€) | 84.76 K | 45.83 K | 79.84 K | 53.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 119.95 | 130.28 | 152.28 | 154.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.62 | -30.95 | 10.35 | -18.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 425.7 M | 170.23 M | 394.36 M | 216.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 57.04 | 69.64 | 145.03 | 63.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.23 | 76.49 | 120.98 | 34.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 185.33 K | 371.98 K | 288.48 K |
| Dette nette (€) | 201.06 K | 81.03 K | -366.15 K | -69.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 13.67 | 20.63 | 19.41 |
| Font de roulement (€) | 602.42 K | 461.8 K | 617.41 K | 626.97 K |
| Couverture du BFR | 100 | 95.43 | 82.08 | 99.46 |
| Trésorerie (€) | 636.27 K | 548.92 K | 621.21 K | 652.78 K |
| Dettes financières (€) | 45.25 K | 99.3 K | 341.34 K | 403.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.44 | -0.98 | -0.24 |
| Ratio d'endettement (%) | 32.6 | 18.49 | -94.66 | -20.14 |
| Autonomie financière (%) | 13.63 | 4.41 | 1.13 | 0.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 389.96 K | 364.49 K | 646.02 K | 318.91 K |
| Liquidité générale | 222.23 | 173.58 | 136.57 | 128.66 |
| Liquidité réduite | 222.23 | 173.58 | 136.57 | 128.66 |
| Couverture de la dette | 1.65 | 0.73 | 0.62 | 0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 445.06 K | 550.56 K | 537.41 K | 582.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.53 | 28.22 | 20.1 | 27.28 |
