SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR (LES TERRASSES DE L'ORANGERIE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1994.
Établie à SAINT-RAPHAEL (83700), elle œuvre dans 5510Z. L'entité SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR (LES TERRASSES DE L'ORANGERIE) se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.23 M €, soit un million deux cent trente-quatre mille deux cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 45.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR (LES TERRASSES DE L'ORANGERIE) affichait une trésorerie de 173.64 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR (LES TERRASSES DE L'ORANGERIE) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR (LES TERRASSES DE L'ORANGERIE) compte parmi ses dirigeants Pascal Douzou, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.23 M | 787.08 K | 416.82 K | 839.77 K |
| Marge brute (€) | 698.59 K | 360.83 K | 124.25 K | 430.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 123.79 K | 45.21 K | 18.23 K | 48.81 K |
| EBITDA (€) | 130.88 K | 74.09 K | 13.2 K | 51.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.09 K | -28.88 K | 5.04 K | -3.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 64.84 K | 18.86 K | -35.58 K | 4.09 K |
| Résultat net (€) | 45.71 K | 5.55 K | -24.68 K | 9.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.7 | 0.71 | -5.92 | 1.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.66 | 7.34 | -35.19 | 9.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.69 | 1.09 | -7.92 | 3.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 624.63 K | 461.75 K | 174.62 K | 393.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.61 | 58.67 | 41.89 | 46.83 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 56.6 | 45.84 | 29.81 | 51.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.6 | 9.41 | 3.17 | 6.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.03 | 5.74 | 4.37 | 5.81 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 157.6 K | 189.18 K | 92.33 K | 51.55 K |
| BFRE (€) | -140.87 K | -66.47 K | -6.62 K | -36.68 K |
| BFRHE (€) | 109.26 K | 55.5 K | 30.92 K | 36.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.61 | 87.73 | 80.85 | 22.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.66 | -30.83 | -5.8 | -15.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 369.45 M | 119.67 M | 35.31 M | 84.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 30.59 | 18.07 | 28.4 | 15.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.87 | 30.37 | 3.82 | 18.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 116.21 K | 60.91 K | 24.11 K | 57.17 K |
| Dette nette (€) | -299.01 K | -232.34 K | -177.77 K | -167.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.42 | 7.74 | 5.78 | 6.81 |
| Font de roulement (€) | 142.02 K | 184.55 K | 87.95 K | 49.62 K |
| Couverture du BFR | 90.12 | 97.55 | 95.25 | 96.25 |
| Trésorerie (€) | 173.64 K | 200.16 K | 63.65 K | 49.49 K |
| Dettes financières (€) | 301.38 K | 352.04 K | 210.54 K | 162.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.57 | -3.81 | -7.37 | -2.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -246.33 | -307.02 | -253.5 | -176.92 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.21 | 0.33 | 0.58 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 155.69 K | 75.83 K | 26.49 K | 53.05 K |
| Liquidité générale | 63.15 | 59.11 | 40.99 | 40.62 |
| Liquidité réduite | 63.15 | 59.11 | 40.99 | 40.62 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 0.14 | -1.06 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 553.93 K | 404.9 K | 162.74 K | 362.75 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 35.52 | 43.36 | 33.51 | 35.25 |