LITERIE D'OC (EUROLITERIE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1994.
Établie à PEROLS (34470), elle œuvre dans le secteur d'activité 4759B. L'entreprise LITERIE D'OC (EUROLITERIE) se focalise principalement commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.04 M €, soit un million quarante-quatre mille cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 15.53 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LITERIE D'OC (EUROLITERIE) révélait une trésorerie de 285.13 K €.
En termes d’effectifs, LITERIE D'OC (EUROLITERIE) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LITERIE D'OC (EUROLITERIE) est dirigée par Christian Liege, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.04 M | 1.19 M | 1.2 M | 854.37 K |
| Marge brute (€) | 313.93 K | 380.23 K | 437.39 K | 181.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 49.39 K | 91.78 K | 234.98 K | -48.67 K |
| EBITDA (€) | 27.97 K | 73.09 K | 116.83 K | -53.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | 21.43 K | 18.69 K | 118.15 K | 4.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.31 K | 66.97 K | 103.11 K | -72.39 K |
| Résultat net (€) | 15.53 K | 55.33 K | 101.59 K | -113.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.49 | 4.63 | 8.46 | -13.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.76 | 6.4 | 12.55 | -16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.27 | 4.07 | 7.47 | -8.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 276.36 K | 348.59 K | 441.01 K | 219.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.47 | 29.19 | 36.72 | 25.65 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.07 | 31.84 | 36.42 | 21.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.68 | 6.12 | 9.73 | -6.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.73 | 7.69 | 19.57 | -5.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 543.98 K | 597.35 K | 539.03 K | 519.92 K |
| BFRE (€) | 201.29 K | 133.43 K | 91.5 K | 219.44 K |
| BFRHE (€) | 7 K | -5.1 K | -2.87 K | -105.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 190.16 | 182.6 | 163.83 | 222.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.36 | 40.79 | 27.81 | 93.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.03 M | -16.7 M | -9.46 M | -246.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 61.89 | 58.81 | 71.54 | 176.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.81 | 81.4 | 121.06 | 151.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.19 K | 61.46 K | 115.31 K | -94.31 K |
| Dette nette (€) | -60.03 K | -66.77 K | -146.66 K | -425.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.32 | 5.15 | 9.6 | -11.04 |
| Font de roulement (€) | 493.42 K | 542.65 K | 490.62 K | 377.02 K |
| Couverture du BFR | 90.71 | 90.84 | 91.02 | 72.52 |
| Trésorerie (€) | 285.13 K | 429.33 K | 403.5 K | 262.78 K |
| Dettes financières (€) | 132.95 K | 170 K | 170.03 K | 171.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.48 | -1.09 | -1.27 | 4.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.82 | -7.72 | -18.12 | -60.15 |
| Autonomie financière (%) | 6.62 | 5.09 | 4.76 | 4.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 161.65 K | 271.4 K | 331.72 K | 374.49 K |
| Liquidité générale | 147.48 | 134.13 | 123.65 | 100.1 |
| Liquidité réduite | 147.48 | 134.13 | 123.65 | 100.1 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.63 | 1.26 | -1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 226.11 K | 243.77 K | 200.97 K | 213.67 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.22 | 15.24 | 12.8 | 20.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.74 K | 3.7 K | - | - |