SARL VALLEJO CONSTRUCTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Située à PORT-LA-NOUVELLE (11210), elle est active dans le secteur d'activité 4399C. La société SARL VALLEJO CONSTRUCTION se consacre essentiellement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.24 M €, soit un million deux cent quarante-deux mille huit cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 5.83 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL VALLEJO CONSTRUCTION présentait une trésorerie de 141.79 K €.
En termes d’effectifs, SARL VALLEJO CONSTRUCTION compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL VALLEJO CONSTRUCTION est sous la direction de Xavier Vallejo, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.24 M | 1.12 M | 909.68 K | 983.25 K |
| Marge brute (€) | 669.5 K | 497.46 K | 443.55 K | 506.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.2 K | -82.66 K | -859 | -9.53 K |
| EBITDA (€) | 15.2 K | -59.68 K | 16.3 K | -444 |
| EBITDA - EBE (€) | -1.01 K | -22.98 K | -17.16 K | -9.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.86 K | -69.34 K | 10.53 K | -5.49 K |
| Résultat net (€) | 5.83 K | -72.12 K | 6.51 K | 20.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.47 | -6.46 | 0.72 | 2.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.65 | 766.43 | 10.38 | 36.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.44 | -16.67 | 1.88 | 9.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 540.02 K | 352.14 K | 410.04 K | 379.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.45 | 31.55 | 45.08 | 38.59 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 53.87 | 44.57 | 48.76 | 51.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.22 | -5.35 | 1.79 | -0.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.14 | -7.41 | -0.09 | -0.97 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 820.6 K | 51.5 K | 64.57 K | 20.7 K |
| BFRE (€) | 583.17 K | -21.47 K | 33.71 K | 448 |
| BFRHE (€) | -696.2 K | -12.19 K | -57.42 K | 20.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 241 | 16.84 | 25.91 | 7.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 171.27 | -7.02 | 13.53 | 0.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.37 Md | -37.27 M | -143.11 M | 54.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 30.83 | 12.35 | 5.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.68 | 54.77 | 38.38 | 32.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.13 K | -62.45 K | 12.28 K | 25.33 K |
| Dette nette (€) | -1.13 M | -405.2 K | -273.34 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.22 | -5.6 | 1.35 | 2.58 |
| Font de roulement (€) | 28.76 K | 3.19 K | -12.91 K | 20.7 K |
| Couverture du BFR | 3.5 | 6.19 | -19.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 141.79 K | 36.84 K | 10.8 K | - |
| Dettes financières (€) | 102.91 K | 122.84 K | 38.23 K | 55.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -74.4 | 6.49 | -22.27 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.44 K | 4.31 K | -435.87 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.45 | -0.08 | 1.64 | 1.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 372.64 K | 270.88 K | 168.43 K | 100.77 K |
| Liquidité générale | 83.13 | 30.56 | 15.41 | 12.94 |
| Liquidité réduite | 83.13 | 30.56 | 15.41 | 12.94 |
| Couverture de la dette | 0.02 | -0.4 | 0.06 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 636.53 K | 585.5 K | 549.91 K | 559.94 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 41.26 | 36.27 | 42.6 | 37.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -401 | -33.19 K |