DELIS SA, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1994.
Située à CHATEAUBOURG (35220), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1039B. L'entreprise DELIS SA oriente son activité sur transformation et conservation de fruits.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 29.53 M €, soit vingt-neuf millions cinq cent vingt-huit mille trois cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -6.69 M €.
Au terme de l'exercice 2023, DELIS SA disposait d'une trésorerie de 42.26 K €.
En matière de gouvernance, DELIS SA est dirigée par Eric Rovello, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.53 M | 28.99 M | 27.13 M | 27.15 M |
| Marge brute (€) | -5.18 M | -4.8 M | -3.84 M | -3.08 M |
| EBITDA (€) | -5.2 M | -4.82 M | -3.85 M | -3.09 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.2 M | -4.82 M | -3.85 M | -3.09 M |
| Résultat net (€) | -6.69 M | -1.41 M | -4.13 M | -3.26 M |
| Taux de marge nette (%) | -22.65 | -4.88 | -15.23 | -11.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.46 | 6.12 | 19.07 | 18.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -82.85 | -21.24 | -67.59 | -54.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | -3.31 M | -2.01 M | -1.07 M | -2.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -11.19 | -6.92 | -3.93 | -8.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -17.55 | -16.57 | -14.15 | -11.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.61 | -16.63 | -14.2 | -11.39 |
| BFR (€) | 4.73 M | 2.5 M | 2.96 M | 2.33 M |
| BFRE (€) | 4.34 M | 2.12 M | 2.64 M | 2.1 M |
| BFRHE (€) | 203.58 K | 368.73 K | 318.85 K | 225.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.52 | 31.44 | 39.87 | 31.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.68 | 26.67 | 35.54 | 28.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.47 Md | 29.29 Md | 23.7 Md | 16.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 46.94 | 42.09 | 40.15 | 44.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.46 | 43.87 | 35.93 | 43.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -37.81 M | -29.43 M | - | - |
| Trésorerie (€) | 42.26 K | 6.01 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 34.37 M | 25.27 M | 18.17 M | 11 M |
| Ratio d'endettement (%) | 126.97 | 127.46 | - | - |
| Autonomie financière (%) | -0.87 | -0.91 | -1.19 | -1.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.34 M | 4.16 M | 3.15 M | 3.64 M |
| Liquidité générale | 10.43 | 11.66 | 14.19 | 22.8 |
| Liquidité réduite | 10.43 | 11.66 | 14.19 | 22.8 |
| Couverture de la dette | -233.22 | -62.46 | -300.88 | -242.04 |