CHARLES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1994.
Établie à MONTPELLIER (34070), elle exerce son activité dans 4631Z. L'entité CHARLES oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.15 M €, soit trois millions cent cinquante-trois mille six cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 17.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CHARLES affichait une trésorerie de 196.74 K €.
En termes d’effectifs, CHARLES compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHARLES est sous la direction de Jean-Louis Canato, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.15 M | 3.45 M | 3.42 M | 3.49 M |
| Marge brute (€) | 247.74 K | 377.08 K | 337.1 K | 307.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.33 K | 65.69 K | - | - |
| EBITDA (€) | 9.14 K | 50.15 K | 36.84 K | 34.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | 193 | 15.54 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.64 K | 40.59 K | 27.47 K | 31.03 K |
| Résultat net (€) | 17.16 K | 34.33 K | 24.04 K | 30.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.54 | 1 | 0.7 | 0.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.76 | 12.24 | 9.76 | 13.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.47 | 4.61 | 2.87 | 3.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 210.71 K | 308.65 K | 260.21 K | 253.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.68 | 8.96 | 7.6 | 7.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.86 | 10.95 | 9.85 | 8.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.29 | 1.46 | 1.08 | 1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.3 | 1.91 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 169.64 K | 149.08 K | 157.54 K | 102.93 K |
| BFRE (€) | -49.21 K | -108.05 K | -190.34 K | -248.43 K |
| BFRHE (€) | 22.11 K | 4.46 K | 23.99 K | 3.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 19.63 | 15.79 | 16.8 | 10.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.7 | -11.45 | -20.3 | -26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 191.03 M | 42.11 M | 224.95 M | 36.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.77 | 30.25 | 31.49 | 27.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.94 | 40.23 | 51.58 | 48.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 19.68 K | 58.12 K | - | - |
| Dette nette (€) | -201.26 K | -211.68 K | -266.64 K | -266.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.62 | 1.69 | - | - |
| Font de roulement (€) | 169.64 K | 149.08 K | 157.54 K | 102.93 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 196.74 K | 252.67 K | 323.89 K | 347.49 K |
| Dettes financières (€) | 27.89 K | 35.44 K | 86.35 K | 63.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.23 | -3.64 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -67.6 | -75.44 | -108.28 | -120.09 |
| Autonomie financière (%) | 10.67 | 7.92 | 2.85 | 3.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 370.11 K | 428.9 K | 504.19 K | 550.39 K |
| Liquidité générale | 126.76 | 116.97 | 105.7 | 100.18 |
| Liquidité réduite | 126.76 | 116.97 | 105.7 | 100.18 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 0.4 | 0.39 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 235.3 K | 308.6 K | 286.95 K | 251.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.13 | 6.62 | 6.13 | 5.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.03 K | 6.06 K | 4.24 K | 5.32 K |