SAS CAPELLI, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Implantée à DOMECY-SUR-CURE (89450), elle œuvre dans 4399C. La société SAS CAPELLI se focalise principalement sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 623.01 K €, soit six cent vingt-trois mille dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 453 €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAS CAPELLI présentait une trésorerie de 186.78 K €.
En termes d’effectifs, SAS CAPELLI emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS CAPELLI est dirigée par Cyrille Capelli, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 623.01 K | - | - |
| Marge brute (€) | - | 358.4 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 1.82 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 1.82 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 453 | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.07 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 0.34 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.15 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 262.1 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 42.07 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 57.53 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.29 | - | - |
| BFR (€) | 208.23 K | 141.59 K | 147.41 K | 162.13 K |
| BFRE (€) | 17.61 K | 38.55 K | 54.52 K | 89.49 K |
| BFRHE (€) | 2.9 K | 7.44 K | 23.55 K | 3.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 82.95 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 22.59 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 12.7 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 16.98 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 67.22 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.17 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Dette nette (€) | 76.02 K | -64.15 K | -222.17 K | -143.1 K |
| Font de roulement (€) | 198.28 K | 89.41 K | 75.12 K | 4.62 K |
| Couverture du BFR | 95.22 | 63.15 | 50.96 | 2.85 |
| Trésorerie (€) | 186.78 K | 94.93 K | 69.34 K | 52.54 K |
| Dettes financières (€) | 5.04 K | 16.24 K | 117.29 K | 7.77 K |
| Ratio d'endettement (%) | 31.33 | -47.61 | -186.56 | -104.67 |
| Autonomie financière (%) | 48.1 | 8.3 | 1.02 | 17.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 95.76 K | 90.67 K | 101.93 K | 28.46 K |
| Liquidité générale | 187.24 | 80.06 | 69.89 | 83.2 |
| Liquidité réduite | 187.24 | 80.06 | 69.89 | 83.2 |
| Couverture de la dette | - | 0.01 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 377.66 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 39.11 | - | - |