ANA CUA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1994.
Basée à GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE (21580), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332C. Cette organisation ANA CUA met l'accent sur agencement de lieux de vente.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.6 M €, soit deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 156.31 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ANA CUA affichait une trésorerie de 454.29 K €.
En termes d’effectifs, ANA CUA rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ANA CUA est sous la direction de Alain Lambert, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.6 M | 2.36 M | 2.45 M | 1.79 M |
| Marge brute (€) | 1.11 M | 1.01 M | 999.57 K | 834.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 250.1 K | 112.47 K | 142.83 K | 198.62 K |
| EBITDA (€) | 288.96 K | -11.27 K | 148.14 K | 198.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -38.87 K | 123.74 K | -5.31 K | -254 |
| Résultat d'exploitation (€) | 180.19 K | -119.36 K | 54.23 K | 109.65 K |
| Résultat net (€) | 156.31 K | -130.16 K | 39.99 K | 112.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.01 | -5.52 | 1.63 | 6.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.87 | -25.19 | 5.94 | 16.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.23 | -7.15 | 2.03 | 5.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.01 M | 808.23 K | 823.91 K | 850.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.04 | 34.27 | 33.67 | 47.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.79 | 42.85 | 40.85 | 46.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.12 | -0.48 | 6.05 | 11.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.62 | 4.77 | 5.84 | 11.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.07 M | 952.32 K | 1.26 M | 1.37 M |
| BFRE (€) | 282.73 K | 264.22 K | 475.92 K | 596.88 K |
| BFRHE (€) | 288.24 K | 275.93 K | 156.95 K | 122.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 150.11 | 147.37 | 187.68 | 280.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.7 | 40.89 | 71 | 122.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.05 Md | 1.78 Md | 1.05 Md | 601.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 88.31 | 97.85 | 116.41 | 175.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.85 | 53.68 | 47.09 | 62.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 269.8 K | 110.93 K | 133.91 K | 201.63 K |
| Dette nette (€) | -760.55 K | -919.34 K | -807.79 K | -772.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.38 | 4.7 | 5.47 | 11.29 |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | 924.98 K | 1.12 M | 1.18 M |
| Couverture du BFR | 95.9 | 97.13 | 89.08 | 86.17 |
| Trésorerie (€) | 454.29 K | 384.83 K | 487.96 K | 462.65 K |
| Dettes financières (€) | 850.44 K | 916.15 K | 816.96 K | 759.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.82 | -8.29 | -6.03 | -3.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.27 | -177.92 | -119.99 | -112.85 |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 0.56 | 0.82 | 0.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 320.57 K | 360.68 K | 341.44 K | 285.49 K |
| Liquidité générale | 93.78 | 82.87 | 102.95 | 112.44 |
| Liquidité réduite | 93.78 | 82.87 | 102.95 | 112.44 |
| Couverture de la dette | 0.91 | -0.84 | 0.27 | 0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 907.18 K | 813.22 K | 829.59 K | 789.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.99 | 24.88 | 25.35 | 32.85 |