PFLS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1994.
Localisée à BOISSY-SAINT-LEGER (94470), elle se spécialise dans 5829C. L'entité PFLS oriente ses efforts sur edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 923.05 K €, soit neuf cent vingt-trois mille cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -48.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, PFLS affichait une trésorerie de 82.62 K €.
En termes d’effectifs, PFLS recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PFLS est sous la direction de Jean-Francois Vermont, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 923.05 K | 1.19 M | 1.21 M | 1.2 M |
| Marge brute (€) | 180.73 K | 147.37 K | 331.33 K | 310.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -50.01 K | - | -75.53 K |
| EBITDA (€) | -75.68 K | -54.57 K | 81.2 K | -79.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 4.55 K | - | 3.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -76.03 K | -57.96 K | 76.94 K | -83.58 K |
| Résultat net (€) | -48.29 K | -28.3 K | 92.85 K | -32.93 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.23 | -2.38 | 7.68 | -2.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.06 | -5.36 | 16.68 | -7.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -4.99 | -2.36 | 7.59 | -3.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 155.91 K | 131 K | 247.7 K | 172.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.89 | 11.04 | 20.49 | 14.31 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 19.58 | 12.42 | 27.41 | 25.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.2 | -4.6 | 6.72 | -6.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -4.21 | - | -6.28 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 537.62 K | 595.4 K | 682.72 K | 624.94 K |
| BFRE (€) | 312.32 K | 432.86 K | 303.16 K | 457.77 K |
| BFRHE (€) | 128.43 K | 115.25 K | 311.65 K | 92.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 212.59 | 183.12 | 206.18 | 189.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 123.5 | 133.13 | 91.55 | 138.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 324.78 M | 374.73 M | 1.03 Md | 305.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.36 | 132.93 | 160.96 | 74.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.23 | 0.16 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 13.37 K | - | 5.37 K |
| Dette nette (€) | -404.79 K | -654.5 K | -630.1 K | -528.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.13 | - | 0.45 |
| Font de roulement (€) | 523.38 K | 564.39 K | 651.25 K | 570.21 K |
| Couverture du BFR | 97.35 | 94.79 | 95.39 | 91.24 |
| Trésorerie (€) | 82.62 K | 16.27 K | 36.44 K | 19.69 K |
| Dettes financières (€) | 53.53 K | 46.77 K | 108.72 K | 124.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -48.95 | - | -98.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -84.31 | -123.9 | -113.21 | -113.91 |
| Autonomie financière (%) | 8.97 | 11.3 | 5.12 | 3.72 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 419.64 K | 592.99 K | 526.35 K | 368.39 K |
| Liquidité générale | 148.17 | 136.8 | 152.36 | 137.78 |
| Liquidité réduite | 148.17 | 136.8 | 152.36 | 137.78 |
| Couverture de la dette | -0.22 | -0.15 | 0.69 | -0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 218.06 K | 214.99 K | 198.31 K | 290.05 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 17.05 | 12.06 | 13.03 | 17.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -36.17 K | -30.63 K | -17.99 K | -54.99 K |