LE CAP DES ILES (LE CAP DES ILES ET LE CAP HORN), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1994.
Localisée à PLOUEZEC (22470), elle œuvre dans 5530Z. L'entité LE CAP DES ILES (LE CAP DES ILES ET LE CAP HORN) oriente ses efforts sur terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million sept mille soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 166.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE CAP DES ILES (LE CAP DES ILES ET LE CAP HORN) disposait d'une trésorerie de 97.43 K €.
En termes d’effectifs, LE CAP DES ILES (LE CAP DES ILES ET LE CAP HORN) emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CAP DES ILES (LE CAP DES ILES ET LE CAP HORN) est dirigée par EDEN VILLAGES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | 1.03 M | 840.43 K | 579.18 K |
| Marge brute (€) | 610.44 K | 561.44 K | 459.93 K | 273.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 358.26 K | 299.07 K | 281.18 K | 61.89 K |
| EBITDA (€) | 360.79 K | 299.56 K | 279.36 K | 70.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.53 K | -492 | 1.82 K | -8.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 240.54 K | 182.79 K | 172.26 K | -32.1 K |
| Résultat net (€) | 166.03 K | 134.4 K | 133.62 K | -34.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.49 | 13.1 | 15.9 | -5.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.03 | 18.58 | 30.35 | -11.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.24 | 6.62 | 6.6 | -1.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 598.98 K | 542.58 K | 504.53 K | 271.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.48 | 52.89 | 60.03 | 46.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 60.62 | 54.73 | 54.73 | 47.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.83 | 29.2 | 33.24 | 12.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35.57 | 29.15 | 33.46 | 10.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 59.4 K | 2.39 K | -38.09 K | 16.82 K |
| BFRE (€) | -183.82 K | -216.48 K | -215.88 K | -221.67 K |
| BFRHE (€) | -642.32 K | -639.71 K | -574.67 K | -615.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.53 | 0.85 | -16.54 | 10.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -66.62 | -77.02 | -93.76 | -139.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.77 Md | -1.8 Md | -1.32 Md | -976.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.77 | 31.7 | 29.68 | 75.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 141.33 | 172.88 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 286.32 K | 251.22 K | 241.25 K | 68.49 K |
| Dette nette (€) | -1.13 M | -1.25 M | -1.51 M | -1.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.43 | 24.49 | 28.71 | 11.82 |
| Font de roulement (€) | -736.54 K | -809.44 K | -774.82 K | -814.85 K |
| Couverture du BFR | -1.24 K | -33.83 K | 2.03 K | -4.85 K |
| Trésorerie (€) | 97.43 K | 58.1 K | 72.99 K | 69.42 K |
| Dettes financières (€) | 219.67 K | 243.09 K | 583.34 K | 750.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.94 | -4.97 | -6.26 | -25.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -142.9 | -172.43 | -343.04 | -574.98 |
| Autonomie financière (%) | 3.59 | 2.98 | 0.75 | 0.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 210.1 K | 250.71 K | 263.22 K | 250.6 K |
| Liquidité générale | 21.72 | 19.36 | 13.68 | 14.01 |
| Liquidité réduite | 21.72 | 19.36 | 13.68 | 14.01 |
| Couverture de la dette | 3.12 | 4.2 | 2.11 | -0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 258.32 K | 255.21 K | 225.19 K | 205.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.22 | 20.33 | 22.05 | 28.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 56.76 K | 39.13 K | 21.35 K | -10.25 K |
