SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD/PAS DE CALAIS (STM), une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1994.
Située à LILLE (59800), elle œuvre dans le secteur d'activité 6020B. Cette entité SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD/PAS DE CALAIS (STM) met l'accent sur edition de chaînes thématiques.
Pour l'exercice 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.47 M €, soit trois millions quatre cent soixante-neuf mille soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 41.56 K €.
Au terme de l'exercice 2020, SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD/PAS DE CALAIS (STM) présentait une trésorerie de 256.79 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD/PAS DE CALAIS (STM) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD/PAS DE CALAIS (STM) est administrée par Jean-Michel Lobry, qui est en poste comme Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.47 M | 3.8 M | 3.84 M | 3.76 M |
| Marge brute (€) | 1.54 M | 1.74 M | 1.6 M | 1.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 387.29 K | 260.94 K | 123.15 K | -119.32 K |
| EBITDA (€) | 122.26 K | 229.22 K | 101.62 K | -110.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | 265.03 K | 31.72 K | 21.53 K | -8.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.73 K | 90.45 K | -65.58 K | -289.54 K |
| Résultat net (€) | 41.56 K | 125.17 K | -40.44 K | -231.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.2 | 3.29 | -1.05 | -6.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.17 | 12.72 | -4.5 | -23.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 1.17 | 3.27 | -1.1 | -7.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.29 M | 1.36 M | 1.36 M | 1.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.24 | 35.72 | 35.52 | 28.14 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 44.46 | 45.78 | 41.67 | 37.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.52 | 6.03 | 2.65 | -2.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.16 | 6.86 | 3.21 | -3.18 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 760.29 K | 671.29 K | 468.72 K | 507.3 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -82.94 K |
| BFRHE (€) | 382.31 K | 399.42 K | 847.52 K | 264.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.99 | 64.42 | 44.55 | 49.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -8.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.63 Md | 4.16 Md | 8.92 Md | 2.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 393.6 K | 263.95 K | 129.76 K | -52.08 K |
| Dette nette (€) | -2.29 M | -2.3 M | -2.28 M | -1.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.35 | 6.94 | 3.38 | -1.39 |
| Trésorerie (€) | 256.79 K | 542.79 K | 486.35 K | 321.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.81 | -8.72 | -17.55 | 31.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -229.06 | -233.74 | -253.45 | -165.6 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.54 M | 2.83 M | 2.75 M | 1.96 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 125.62 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 125.62 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.21 | -0.07 | -0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 1.44 M | 1.44 M | 1.47 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 24.54 | 27.67 | 28.04 | 28.97 |