E S P A C S (EQUIPEMENT - SERRURERIE - PORTAILS -AUTOMATISMES - CLOTURE - SECURITE) (ESPACS), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1994.
Établie à HAUTERIVES (26390), elle œuvre dans 4329B. La société E S P A C S (EQUIPEMENT - SERRURERIE - PORTAILS -AUTOMATISMES - CLOTURE - SECURITE) (ESPACS) se concentre sur autres travaux d'installation n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 28.92 M €, soit vingt-huit millions neuf cent dix-sept mille neuf cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 532.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, E S P A C S (EQUIPEMENT - SERRURERIE - PORTAILS -AUTOMATISMES - CLOTURE - SECURITE) (ESPACS) présentait une trésorerie de 897.04 K €.
En termes d’effectifs, E S P A C S (EQUIPEMENT - SERRURERIE - PORTAILS -AUTOMATISMES - CLOTURE - SECURITE) (ESPACS) dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, E S P A C S (EQUIPEMENT - SERRURERIE - PORTAILS -AUTOMATISMES - CLOTURE - SECURITE) (ESPACS) compte parmi ses dirigeants Gregoire Rebecchi, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.92 M | 27.48 M | 26.01 M | 27.55 M |
| Marge brute (€) | 6.94 M | 6.72 M | 6.65 M | 5.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1 M | 984.6 K | 1.42 M | 329.39 K |
| EBITDA (€) | 1.16 M | 956.14 K | 1.47 M | -864.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -158.84 K | 28.46 K | -51.02 K | 1.19 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.05 M | 844.29 K | 1.34 M | -995.41 K |
| Résultat net (€) | 532.29 K | 259.68 K | 962.03 K | -1.14 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.84 | 0.94 | 3.7 | -4.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.99 | 15.4 | 67.45 | -246.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.97 | 2.03 | 7.21 | -8.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.39 M | 5.46 M | 6.95 M | 4.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.63 | 19.87 | 26.7 | 15.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.01 | 24.46 | 25.57 | 20.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.02 | 3.48 | 5.64 | -3.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.47 | 3.58 | 5.44 | 1.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.4 M | 5.81 M | 5.12 M | 6.18 M |
| BFRE (€) | 1.39 M | 2.07 M | 2.38 M | 2.43 M |
| BFRHE (€) | 2.42 M | 2.32 M | 1.71 M | 780.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.22 | 77.21 | 71.86 | 81.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.56 | 27.48 | 33.4 | 32.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 191.43 Md | 174.38 Md | 122.11 Md | 58.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 141.79 | 136.12 | 153.17 | 138.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.27 | 83.47 | 102.92 | 78.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 670.14 K | 466.48 K | 1.11 M | 358.2 K |
| Dette nette (€) | -10.29 M | -10.4 M | -11.82 M | -12.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.32 | 1.7 | 4.27 | 1.3 |
| Font de roulement (€) | 4.68 M | 5.09 M | 4.18 M | 4.01 M |
| Couverture du BFR | 86.68 | 87.52 | 81.6 | 64.83 |
| Trésorerie (€) | 897.04 K | 707.49 K | 85.3 K | 799.39 K |
| Dettes financières (€) | 2.97 M | 3.89 M | 3.32 M | 4.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.35 | -22.3 | -10.65 | -34.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -463.69 | -616.9 | -828.82 | -2.69 K |
| Autonomie financière (%) | 0.75 | 0.43 | 0.43 | 0.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.52 M | 6.49 M | 7.64 M | 6.9 M |
| Liquidité générale | 110.64 | 100.36 | 94.13 | 86.56 |
| Liquidité réduite | 110.64 | 100.36 | 94.13 | 86.56 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.15 | 0.45 | -0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.71 M | 5.52 M | 5.03 M | 5.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.12 | 13.36 | 12.94 | 12.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 292.47 K | 134.69 K | - | 0 |
