PEPERIOT, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1994.
Basée à MERIGNAC (33700), elle se spécialise dans 4312B. Cette structure PEPERIOT se concentre sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 10.37 M €, soit dix millions trois cent soixante-neuf mille cinq cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 330.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PEPERIOT disposait d'une trésorerie de 551.13 K €.
En termes d’effectifs, PEPERIOT recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PEPERIOT est sous la direction de SOGEFI TRAVAUX, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.37 M | 8.53 M | 9.93 M | 10.86 M |
| Marge brute (€) | 3.92 M | 3.54 M | 3.86 M | 4.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.04 M | 827.92 K | - | - |
| EBITDA (€) | 956.91 K | 824.62 K | 923.66 K | 1.25 M |
| EBITDA - EBE (€) | 85.21 K | 3.3 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 642.17 K | 537.44 K | 923.66 K | 1.25 M |
| Résultat net (€) | 330.82 K | 341.34 K | 594.56 K | 788.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.19 | 4 | 5.99 | 7.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.46 | 25.77 | 40.34 | 49.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.05 | 7.29 | 13.53 | 14.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.06 M | 2.61 M | 2.88 M | 3.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.5 | 30.54 | 29.01 | 28.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.78 | 41.48 | 38.92 | 39.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.23 | 9.67 | 9.31 | 11.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.05 | 9.71 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.08 M | 1.56 M | 1.39 M | 1.42 M |
| BFRE (€) | - | - | 293.69 K | -413.3 K |
| BFRHE (€) | -339.55 K | 265.47 K | 656.57 K | 446.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.26 | 66.72 | 51.2 | 47.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 10.8 | -13.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.65 Md | 6.2 Md | 17.85 Md | 13.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130.25 | 131.25 | 109.38 | 108.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.95 | 91.64 | 61.46 | 102.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 827.38 K | 797.3 K | - | - |
| Dette nette (€) | -3.17 M | -2.72 M | -2.37 M | -2.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.98 | 9.35 | - | - |
| Font de roulement (€) | 793.73 K | 741.51 K | 958.67 K | 1.02 M |
| Couverture du BFR | 38.13 | 47.55 | 68.85 | 71.44 |
| Trésorerie (€) | 551.13 K | 416.46 K | 302.41 K | 1.16 M |
| Dettes financières (€) | 479.54 K | 567.19 K | 509.48 K | 417.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.83 | -3.41 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -215.11 | -205.07 | -160.86 | -158.28 |
| Autonomie financière (%) | 3.07 | 2.34 | 2.89 | 3.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.23 M | 1.97 M | 1.98 M | 3.02 M |
| Liquidité générale | - | - | 124.47 | 121.12 |
| Liquidité réduite | - | - | 124.47 | 121.12 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.49 | 0.63 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.87 M | 2.74 M | 2.67 M | 2.72 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.4 | 19.64 | 16 | 15.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 131.33 K | 121.37 K | 202.01 K | 312.89 K |
