SARL LES MILLE SOLEILS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Basée à LE MUY (83490), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8710A. Cette organisation SARL LES MILLE SOLEILS met l'accent sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.4 M €, soit quatre millions quatre cent un mille quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -443.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL LES MILLE SOLEILS présentait une trésorerie de 171.37 K €.
En termes d’effectifs, SARL LES MILLE SOLEILS emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL LES MILLE SOLEILS est sous la direction de EHPAD LE MUY, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.4 M | 4.2 M | 3.86 M | 3.47 M |
| Marge brute (€) | 2.46 M | 2.39 M | 2.19 M | 2.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -513 K | -409.93 K | -586 K | -31.78 K |
| EBITDA (€) | -238.72 K | 74.94 K | -196.13 K | 240.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -274.29 K | -484.87 K | -389.87 K | -272.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -480.17 K | -143.62 K | -372.16 K | 123.33 K |
| Résultat net (€) | -443.29 K | -177.37 K | -441.14 K | 96.68 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.07 | -4.22 | -11.42 | 2.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -116.57 | -21.54 | -44.07 | 6.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -15.48 | -7.26 | -15.8 | 3.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.37 M | 2.57 M | 2.05 M | 2.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.84 | 61.28 | 52.96 | 58.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.94 | 56.87 | 56.72 | 60.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.42 | 1.78 | -5.08 | 6.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.66 | -9.76 | -15.17 | -0.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -351.07 K | -38.48 K | 331.91 K | 684.85 K |
| BFRE (€) | -716.72 K | -771.32 K | -718.12 K | -730.3 K |
| BFRHE (€) | 80.58 K | 459.6 K | 634.34 K | 847.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | -29.12 | -3.34 | 31.36 | 71.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -59.44 | -67.02 | -67.85 | -76.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 971.55 M | 5.29 Md | 6.71 Md | 8.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 43.03 | 66.93 | 107.3 | 108.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.84 | 110.92 | 113.78 | 114.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -87.5 K | 106.69 K | -248.3 K | 316.09 K |
| Dette nette (€) | -2.29 M | -1.35 M | -1.44 M | -597.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.99 | 2.54 | -6.43 | 9.1 |
| Font de roulement (€) | -487.47 K | -239.64 K | 33.21 K | 421.88 K |
| Couverture du BFR | 138.85 | 622.71 | 10 | 61.6 |
| Trésorerie (€) | 171.37 K | 173.13 K | 240.94 K | 469.71 K |
| Dettes financières (€) | 1.28 M | 412.6 K | 411.23 K | 120.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | 26.16 | -12.62 | 5.78 | -1.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -601.92 | -163.48 | -143.45 | -41.43 |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | 2 | 2.43 | 11.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.06 M | 1.01 M | 1.08 M | 848.75 K |
| Liquidité générale | 28.84 | 63.41 | 83.59 | 143.43 |
| Liquidité réduite | 28.84 | 63.41 | 83.59 | 143.43 |
| Couverture de la dette | -0.97 | -0.4 | -0.8 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.99 M | 2.74 M | 2.62 M | 2.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 50.07 | 48.43 | 49.86 | 46.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 29.44 K |