STECA DRIVE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Localisée à SAINT-QUENTIN (02100), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610C. Cette entité STECA DRIVE oriente son activité sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.93 M €, soit trois millions neuf cent trente-quatre mille cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 311.35 K €.
Au terme de l'exercice 2024, STECA DRIVE révélait une trésorerie de 182.07 K €.
En termes d’effectifs, STECA DRIVE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STECA DRIVE est administrée par Jean-Francois Baujot, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.93 M | 3.78 M | 3.87 M | 3.23 M |
| Marge brute (€) | 1.43 M | 1.35 M | 1.46 M | 1.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 569.4 K | 573.11 K | 628.68 K | 720.15 K |
| EBITDA (€) | 404.41 K | 427.58 K | 462.86 K | 606.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | 164.99 K | 145.52 K | 165.82 K | 113.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 239.25 K | 258.61 K | 291.06 K | 459.27 K |
| Résultat net (€) | 311.35 K | 224.49 K | 224.92 K | 389.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.91 | 5.94 | 5.82 | 12.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.55 | 17.41 | 19.31 | 37.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.99 | 11.06 | 10.35 | 19.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.34 M | 1.29 M | 1.34 M | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.99 | 34.14 | 34.57 | 41.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.27 | 35.82 | 37.72 | 36.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.28 | 11.31 | 11.97 | 18.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.47 | 15.15 | 16.26 | 22.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.26 M | 1.29 M | 1.25 M | 1.04 M |
| BFRE (€) | -332.52 K | -261.1 K | -286.81 K | -234.73 K |
| BFRHE (€) | 1.41 M | 1.07 M | 451.15 K | 539.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.93 | 124.12 | 118.2 | 117.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.85 | -25.2 | -27.07 | -26.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.21 Md | 11.09 Md | 4.78 Md | 4.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 117.58 | 101.49 | 41.84 | 59.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.95 | 27.03 | 30.95 | 29.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 481.29 K | 397.8 K | 400.6 K | 540.93 K |
| Dette nette (€) | -379.99 K | -260.51 K | 82.08 K | -171.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.23 | 10.52 | 10.36 | 16.73 |
| Font de roulement (€) | 1.26 M | 1.28 M | 1.25 M | 1.04 M |
| Couverture du BFR | 99.64 | 99.74 | 99.69 | 99.72 |
| Trésorerie (€) | 182.07 K | 476.6 K | 1.09 M | 737.75 K |
| Dettes financières (€) | 190.01 K | 433.42 K | 678.7 K | 636.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.79 | -0.65 | 0.2 | -0.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -27.53 | -20.21 | 7.05 | -16.46 |
| Autonomie financière (%) | 7.27 | 2.97 | 1.72 | 1.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 372.04 K | 303.53 K | 326.98 K | 272.68 K |
| Liquidité générale | 283.65 | 210.36 | 153.49 | 140.68 |
| Liquidité réduite | 283.65 | 210.36 | 153.49 | 140.68 |
| Couverture de la dette | 2.29 | 1.85 | 1.87 | 3.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 819.14 K | 747.83 K | 789.41 K | 627.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.55 | 16.67 | 16.4 | 16.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 97.56 K | 68.76 K | 68.84 K | 74.69 K |
