CAP VERT, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1994.
Établie à HOUILLES (78800), elle intervient dans le secteur d'activité 4661Z. La société CAP VERT oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 853.82 K €, soit huit cent cinquante-trois mille huit cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -5.28 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP VERT affichait une trésorerie de 371.21 K €.
En termes d’effectifs, CAP VERT emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAP VERT est sous la direction de Jean Bryon, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 853.82 K | - | - | 1.01 M |
| Marge brute (€) | 283.51 K | - | - | 309.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 37.46 K | - | - | 39.99 K |
| EBITDA (€) | 3.42 K | - | - | 40.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | 34.04 K | - | - | -783 |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.19 K | - | - | 39.24 K |
| Résultat net (€) | -5.28 K | - | - | 29.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.62 | - | - | 2.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.76 | - | - | 4.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.56 | - | - | 3.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 346.42 K | - | - | 286.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.57 | - | - | 28.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.2 | - | - | 30.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.4 | - | - | 4.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.39 | - | - | 3.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 700.45 K | 709.84 K | 711.61 K | 619.55 K |
| BFRE (€) | 289.54 K | 446.77 K | 409.8 K | 441.2 K |
| BFRHE (€) | 39.69 K | 22.55 K | 28.48 K | 12.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 299.43 | - | - | 223.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 123.78 | - | - | 159.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 92.85 M | - | - | 35.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.14 | - | - | 103.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.39 | - | - | 43.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | - | - | 0.33 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 144.7 K | - | - | 77.06 K |
| Dette nette (€) | 129.08 K | 83.79 K | 41.13 K | -5.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.95 | - | - | 7.62 |
| Font de roulement (€) | 700.45 K | 709.84 K | 708.76 K | 619.33 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.6 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 371.21 K | 240.52 K | 270.48 K | 165.33 K |
| Dettes financières (€) | 29.68 K | 29.68 K | 27.95 K | 874 |
| Capacité de remboursement (€) | 0.89 | - | - | -0.07 |
| Ratio d'endettement (%) | 18.5 | 11.92 | 5.89 | -0.85 |
| Autonomie financière (%) | 23.51 | 23.69 | 24.97 | 728.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 212.45 K | 127.06 K | 198.56 K | 169.66 K |
| Liquidité générale | 241.93 | 280.7 | 235.73 | 268.55 |
| Liquidité réduite | 241.93 | 280.7 | 235.73 | 268.55 |
| Couverture de la dette | -0.07 | - | - | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 239.85 K | - | - | 264.48 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.63 | - | - | 19.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | - | - | 11.42 K |