PORTELLI FRERES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1994.
Basée à TOULOUSE (31100), elle est active dans le secteur d'activité 8130Z. Cette organisation PORTELLI FRERES se focalise principalement services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.42 M €, soit trois millions quatre cent dix-huit mille six cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 46.75 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PORTELLI FRERES disposait d'une trésorerie de 42.38 K €.
En termes d’effectifs, PORTELLI FRERES compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PORTELLI FRERES est sous la direction de BAOBAB, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.42 M | 2.91 M |
| Marge brute (€) | - | - | 974.24 K | 843.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 115.91 K | 95.98 K |
| EBITDA (€) | - | - | 105.1 K | 123.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 10.8 K | -28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 65.25 K | 80.84 K |
| Résultat net (€) | - | - | 46.75 K | 62.41 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.37 | 2.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 14.04 | 18.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 2.43 | 3.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 949.72 K | 802.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 27.78 | 27.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 28.5 | 29.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.07 | 4.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.39 | 3.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 447.22 K | 526.06 K | 528.83 K | 501.14 K |
| BFRE (€) | 170.49 K | 331.62 K | 327.22 K | 196.28 K |
| BFRHE (€) | 36.74 K | -154.33 K | -391.62 K | -265.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 56.46 | 62.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 34.94 | 24.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -3.67 Md | -2.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 118.31 | 135.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 60.36 | 78.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 99.39 K | 127.59 K |
| Dette nette (€) | -1.31 M | -1.61 M | -1.53 M | -1.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.91 | 4.39 |
| Font de roulement (€) | 221.02 K | 162.88 K | -43.9 K | 1.52 K |
| Couverture du BFR | 49.42 | 30.96 | -8.3 | 0.3 |
| Trésorerie (€) | 42.38 K | 2.52 K | 40.86 K | 94.85 K |
| Dettes financières (€) | 200.06 K | 321.23 K | 246.25 K | 254.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -15.39 | -11.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -227.83 | -372.25 | -459.2 | -443.21 |
| Autonomie financière (%) | 2.88 | 1.35 | 1.35 | 1.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 945.52 K | 948.03 K | 771.62 K | 836.16 K |
| Liquidité générale | 92.56 | 85 | 74.34 | 76.25 |
| Liquidité réduite | 92.56 | 85 | 74.34 | 76.25 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.13 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 867.54 K | 765.38 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 19.87 | 20.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 14.72 K | 19.6 K |